| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری صنايع و معادن احياء سپاهان |
| نماد | واحیا |
| سال تاسیس | 1374 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده |
شرکت مهندسی قائم سپاهان 52 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم واحیا
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد واحیا
موضوع فعالیت شرکت صنايع و معادن احياء سپاهان سرمایه‌گذاری در سهام و سهم‌الشرکه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها با سایر اوراق بهادار داره حق رای و استخراج و تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیم خام به دست می‌آید و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای سرمایه‌گذاری می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های واحیا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم واحیا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد واحیا
عمده سرمایه گذاری واحیا بر انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیم خام به دست می‌آید استوار میباشد لذا تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
درآمد های عملیاتی: 31 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 69% افزایش یافته است.
زیان عملیاتی: 49 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 141% افزایش یافته است.
زیان خالــص: 92 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 362% افزایش یافته است.
EPS نماد واحیا: (57) ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 128% افزایش یافته است.
بعد از اصلاحی که روی چارت انجام شده قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده امنی میباشد، محدوده حمایت واحیا محدوده 7100 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده و ثبت کندل های مثبت، میتوان انتظار حرکت قیمت تا محدوده 9000 ریال را داشت، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن حمایت نماد واحیا که در بالا ذکر شد، حمایت بعدی 6500 ریال خواهد بود.
با توجه به این که در حال حاضر قیمت به حمایت واحیا نزدیک شده توصیه به نگهداری سهم و جایگزینی آن در مناطق مقاومتی کنید.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد واحیا در اسفند ماه افزایش 78 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی واحیا بر شرکت های بورس کالا، ذغال سنگ نگین طبس و معادن منگنز ایران میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس واحیا 1294.2 میلیارد تومان برآورد شده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ( واحیاء ) در بهمن ماه 1402افزایش 78 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد واحیا عمدتا بر صنایع کانه های فلزی و زغال سنگ میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم واحیا نیز معادل 1294.2 میلیارد تومان میباشد و توصیه به ورود در اصلاح های قمیتی در نماد واحیا میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
آخرین ارزش پرتفوی بورسی نماد واحیا (شرکت صنايع و معادن احياء سپاهان) در دی ماه سال 1402 با حدود 6% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 161 میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتفوی بورسی و غیر بورسی سهم واحیا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم واحیا در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است. دقت کنید که شرکت واحیا علاوه بر پورتفوی بورسی، یک پورتفوی غیر بورسی نیز دارد که ارزش آن بالغ بر 1200 میلیارد تومان تخمین زده شده است. اما ارزش پورتفوی غیر بورسی به صورت ماهانه به روز نخواهد شد فلذا نمیتوان تغییر ارزش پورتفوی غیر بورسی واحیا را به صورت ماهانه اندازه گیری کرد.
پورتفوی بورسی نماد واحیا ( واحیاء ) که عمدتا بر صنعت ذغال سنگ و فعالیت های کمکی به نهاد مالی استوار میباشد افزایش 88 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
سهم واحیا از محل واگذاری شرکت های خارج از بورس 5 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس صنایع و معادن احیاء سپاهان 1402 میلیارد تومان برآورد شده است.
تحلیل تکنیکال سهم واحیا نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 9800 ریال و حمایتی 8400 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم واحیا 11000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی واحیا 7500 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد واحیا در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت واحیا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید .
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
