وبوعلی| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری بوعلی

گزارش فعالیت نماد وبوعلی در آبان ماه سال 1402

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وبوعلی تا پایان آبان ماه افزایش 86 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر صنعتفلزات اساسی، شیمیایی، بانک، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی استوار بوده است.

سهم وبوعلی از محل واگذاری سهام 38 میلیارد تومان شناسایی نموده است و از محل مشارکت در مجامع 173 میلیارد تومان دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وبوعلی 70 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

تحلیل نماد وبوعلی

قیمت وبوعلی در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله نمیشود و به تارگت بنیادی خود رسیده است.

مجمع عمومی فوق العاده سهم بوعلی در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از 72 درصد از سهامداران برگزار گردید که در آن افزایش سرمایه سهم وبوعلی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۰ % از محل سود انباشت به تصویب رسید. جزئیات افزایش سرمایه سهم وبوعلی را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:

• سرمایه فعلی: 600 میلیارد تومان 
• مبلغ افزایش سرمایه: 300 میلیارد تومان
• درصد افزایش سرمایه: 50 درصد 
• منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته 
• موضوع افزایش سرمایه:  اصلاح ساختار مالی  

آخرین ارزش پرتفوی نماد وبوعلی (شرکت سرمایه گذاری بوعلی)  در مهر ماه سال 1402 با حدود 5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2039 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتفوی سهم وبوعلی به ترتیب اختصاص دارد به:

1. فولاد مبارکه با سهم 269 میلیارد تومان
2. توليد نيروي برق دماوند  با سهم 185 میلیارد تومان
3. سرمايه گذاري دارويي تامين با سهم 113 میلیارد تومان

ضمنا سهم وبوعلی در این ماه حدود 10 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 3 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. در بخش فروش نیز حدود 13 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 9 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

 بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

درآمد های عملیاتی: 319 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  17% کـــــاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 308 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  18% کـــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 308 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  18% کـــــاهش   یافته است.
EPS نماد وبوعلی: 514 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  18% کـــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وبوعلی:

• لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند کاهش 17 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت کاهش فروش سهام زیر مجموعه بوده است.

بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

قیمت نماد وبوعلی محدوده حمایتی خط استاتیک صعودی در محدوده 3000 ریال را دارا میباشد، در صورت حفظ این حمایت سهم پتانسیل رشد تا محدوده 4000 ریال را خواهد داشت، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی وبوعلی 2500 ریال خواهد بود.

پورتفوی بورسی نماد وبوعلی نسبت به بهای تمام شده افزایش 102 درصدی داشته است، همچنین سهم وبوعلی در گزارش فعالیت ماهانه 35 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است.

سرمایه گذاری بوعلی تا انتهای شهریور ماه 169 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شناسایی کرده و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وبوعلی نیز 95 میلیارد برآورد شده است، در حال حاضر با نسبت 84 درصدی  P/NAV معامله شده است و به تارگت بنیادی خود رسیده است.

باید در نظر داشت وبوعلی در مرحله اظهار نظر حسابرس جهت تصویب افزایش سرمایه 50 درصدی از سود انباشته میباشد.

پورتفوی بورسی سرمایه گذاری بوعلی ( وبوعلی ) نسبت به بهای تمام شده 88% رشد داشته و به ارزش 2000 میلیارد تومان رسیده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی وبوعلی هم 205 میلیارد تومان تخمین زده شده و با توجه به ارزش روز خالص دارائی های سهم وبوعلی، نسبت P/NAV این سهم 74% میباشد که برابر با تارگت بنیادی خود میباشد.

باید در نظر داشت نماد وبوعلی در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته میباشد، هرچند مشارکت در مجمع برای سرمایه گذاران بلند مدتی کم ریسک و بلامانع است، با این حال انتظار نمیرود که این افزایش سرمایه موجب نوسان قیمتی روی چارت گردد، لذا به نوسان گیران و سرمایه گذاران کوتاه مدتی پیشنهاد مشارکت در مجمع وبوعلی داده نمیشود.