وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

پورتفوی بورسی وصندوق با افزایش 886 درصدی نسبت به بهای تمام شده به ارزش 83556 میلیارد تومان رسیده است، سهم وصندوق در شهریور ماه از محل واگذاری سهام به حدود 200 میلیون تومان سود رسیده است و سود نقدی شناسایی شده نماد وصندوق در نیم سال اول برابر با 4923 میلیارد تومان بوده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی سهم وصندوق 3431 میلیارد تومان بوده است و با نسبت 49 درصدی  P/NAV در بازار معامله میگردد که حدود 25% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

نماد وصندوق که در پورتفوی بورسی خود عمدتا در شرکت های پتروشیمی جم، صبا فولاد خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری سرمایه گذاری نموده است، پورتفوی بورسی خود را با افزایش 809 درصدی نسبت به بهای تمام شده به ارزش 76990 میلیارد تومان رسیده است،

سهم وصندوق از محل واگذاری سهام در مرداد ماه بیش از 6 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و مبلغ 4882.8 میلیارد تومان نیز با مشارکت در مجامع، سود نقدی محقق نموده است.

بر اساس خالص ارزش روز دارائی های شرکت صندوق سرمایه گذاری صندوق بانشستگی کشوری ( وصندوق )، نسبت P/NAV معادل 56% ارزیابی شده است و از منظر بنیادی 19% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

قیمت نماد وصندوق بعد از اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی میدلاین کانال در قیمت 15000 ریال رسیده، در صورت واکنش مثبیت قیمت وصندوق به این محدوده و تثبیت آن، تارگت های سهم وصندوق به ترتیب 22000 و 25000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت های بعدی وصندوق به ترتیب 13000 و 11500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در تیر ماه سال 1402 با حدود 20% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 66880 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

1. پتروشيمي جم  با سهم 18950 میلیارد تومان 
2. پالايش نفت اصفهان  با سهم 6818 میلیارد تومان
3. نفت ايرانول با سهم 5919 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در تیر ماه تنها حدود 27 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. در بخش فروش اما حدود مبلغ 306 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگزار کرده که از این میزان حدود 286 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است. ضمناً در تاریخ شنبه مورخ 31 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 87% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 2350 ریال معادل 96% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

EPS نماد وصندوق در گزارش فصلی بهار برابر با 179 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 54% رشد داشته است، درآمد های عملیاتی سهم وصندوق 38% و سود عملیاتی 37% افزایشی بوده است، باید در نظر داشت در مجمع وصندوق 90% سود خالص برابر با 235 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.

ارزش سرمایه گذاری های بورسی و صندوق رشد 807 درصدی داشته و به مبلغ 38182 میلیارد تومان رسیده است که عمدتا بر شرکت های پتروشیمی جم، پالایش نفت اصفهان، نفت ایرانول و نوری استوار میباشد، سهم وصندوق از واگذاری سهام 9.3 میلیارد تومان سود طی دوره 1 ماهه شناسایی کرده و مبلغ 887.4 میلیارد تومان نیز تا انتهای خرداد ماه سود نقدی در مجامع دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وصندوق به 2765.8 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 63 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.

نماد وصندوق که در کانال بلند مدت صعودی قرار دارد، در حال حاضر در حال طی کردن اصلاح خود میباشد و به محدوده حمایتی میدلاین کانال در قیمت 16000 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت سهم وصندوق در این ناحیه حرکت سهم تا سقف کانال در محدوده 27000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 13000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.