| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت حمل و نقل توکا |
| نماد | حتوکا |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | اسفند ماه 1382 |
| موضوع فعالیت | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | باعث رشد هزینه های شرکت میشود. |
| مهم ترین هزینه های شرکت | دستمزد مستقیم تولید و سربار تولید شامل کرایه پرداختی به رانندگان و خرید قطعات |
| سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد 46% / شرکت صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد 4% / شرکت بهتاش سپاهان 1% |
نماد حتوکا (شرکت حمل و نقل توکا) در سال 1370 تاسیس شده و در سال ۱۳۸۲ وارد بورس شده است همچنین در حال حاضر فعالیت های خود را در زمینه حمل و نقل و در شعبه های فولاد مبارکه بندرعباس رشت و کاشان انجام میدهد. سرمایه توکا در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیون ریال بوده که طی هفت مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال در سال ۹۵ افزایش یافته است.
عوامل موثر بر فروش سهم حتوکا
فعالیت شرکت حمل و جابجایی کالا از مبدا اصفهان و شعبات به اقصی نقاط کشور است همچنین این شرکت جزو معدود شرکت های حمل و نقل کشور است که دارای پروانه کشوری می باشد
تاثیر نرخ ارز بر سهم حتوکا
درآمد حتوکا تماماً ریالی بوده و افزایش نرخ ارز صرفاً باعث رشد هزینه ها و رشد بهای تمام شده شرکت می شود که منجر به کاهش سودآوری شرکت میشود
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم حتوکا
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
سهم حتوکا با خروج از الگوی اصلاحی میان مدت خود اکنون در حال پولبک زدن
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد حتوکا (شرکت حمل و نقل توکا) در اسفند ماه سال 1402 حدود مبلغ 78 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 23% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32% رشد پیدا کرده است.
سهم حتوکا در اسفند ماه درآمد خود را از منابع ذیل بدست آورده ایت:
شرکت حمل و نقل توکا ( حتوکا ) در بهمن ماه 1402 فروش 101.4 میلیارد تومانی را به دست آورده که کاهش 26 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 35 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه حتوکا نسبت به بهمن ماه سال گذشته 43% افزایش را تجربه نموده است.
حمل جاده ای محصولات صادراتی بخش عمده درآمد این شرکت را تشکیل داده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 21 درصدی داشته است.
نماد حتوکا طی 11 ماه به فروش 851 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 47 درصدی داشته و طی این مدت 33% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت حمل و نقل:
بهبود عملکرد نماد حتوکار در گزارشات کدالی
شرکت حمل و نقل توکا از طریق فروش داخلی درآمد 136.6 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد حتوکا نسبت به ماه گذشته 38% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 101% رشد و نسبت به مدت مشابه 119% رشد را تجربه نموده است.
عمده درآمد حتوکا در دی ماه از طریق سایر درامد ها گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 833 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم حتوکا نسبت به مدت مشابه افزایش 47 درصدی داشته و طی این مدت 17% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید حسیر این لینک را کلیک کنید.
نماد حتوکا صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم حتوکا : 65% رشد
سود ناخالص حتوکا : 143% رشد
سود عملیاتی نماد حتوکا : 164% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم حتوکا 47% رشد داشته است.
سود هر سهم نماد حتوکا 283 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS حتوکا طی مدت مشابه 151ریال بوده است و افزایش 87 درصدی را تجربه نموده است.
حتوکا از طریق فروش داخلی میتواند 1050 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تا پایان سال داشته باشد داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد حسیر این لینک را کلیلک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم حتوکا 98.8 میلیارد تومان گزارش شده است، تغییرات درآمدی حتوکا به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 20% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 54% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 80% رشد داشته است.
عمده درامد نماد حتوکا در آذر ماه سال 1402 درآمد مکانیزم ها بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 4درصدی داشته است.
مجموع درآمد حتوکا طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 37% رشد داشته است و طی این مدت 96% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد توریل در صنعت محصولات حمل و نقل این لینک را کلیک کنید.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم حتوکا 82.2 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 9% رشد داشته است.
فروش ماهانه حتوکا در مقایسه با متوسط ماهانه 33% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 59% رشد را نشان میدهد.
نماد حتوکا طی عملکرد 8 ماهه افزایش 31 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 80% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
افزایش سرمایه 257 درصدی حتوکا از محل مطالبات و آورده نقدی در تاریخ 8 آبان ماه سال 1402 به ثبت رسیده است، مبلغ حق تقدم های استفاده نشده حتوکا 2321 ریال در نظر گرفته شده است که میتوان با امور سهام این شرکت در این خصوص در ارتباط بود.
بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت سهم حتوکا از قرارداد جدید با شرکت دیما دیزل در تاریخ 2 آذر ماه سال 1402 و خرید 50 دستگاه خبر داده است که مبلغ قرارداد 257 میلیارد تومان میباشد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی سهم حکشتی بعنوان سهام فاندامنتالی این لینک را مطالعه کنید.
در بررسی نمودار تکنیکال حتوکا، قیمت سهم در حال حاضر محدوده مقاومتی میدلاین کانال در محدوده قیمتی 3500 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن صعود و عبور قیمت از این سطح مقاومتی، مقاومت بعدی حتوکا محدوده 4000 ریال میباشد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، حمایت سهم حتوکا محدوده 3000 ریال ارزیابی خواهد شد.
وضعیت نماد حتوکا در گزارش عملکرد ماهانه 75.5 میلیارد تومان درآمد را نشان میدهد، فروش ماهانه سهم حتوکا در مقایسه با ماه گذشته افزایش 16 درصدی داشته همچنین نسبت به متوسط ماهانه 27% و مهر ماه سال گذشته 62% رشد داشته است.
تحلیل بنیادی حتوکا نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه افزایش 27 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و طی این مدت 68% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
نماد حتوکا در گزارش نیم سال اول 1402 در مقایسه با همگروهیان عملکرد خوبی را به ثبت رساند، درآمد های عملیاتی سهم حتوکا طی دوره 50% و سود ناخالص 105% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است، سود عملیاتی حتوکا 88 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 109 درصدی داشته است.
حاشیه سود عملیاتی سهم حتوکا از 14% به 20% در 6 ماهه اول رسیده است.
فروش شرکت: 213 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 82% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 47 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 193% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 36 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 248% افزایش یافته است.
سود خالــص: 33 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 90% افزایش یافته است.
EPS نماد حتوکا: 92 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 92% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد حتوکا:
پیش بینی های سهم حتوکا در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد حتوکا (شرکت حمل و نقل توکا) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 704 میلیارد تومان پیشبینی کرده است.
نماد حتوکا در دوره ماهانه به فروش 64.9 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با ماه گذشته 3% و نسبت به متوسط ماهانه 11% رشد داشته است، اما در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته افت 26 درصدی درآمد را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد سهم حتوکا طی نیم سال اول افزایش 22 درصدی داشته است و طی این مدت 56% از کل درآمد سال قبل محقق گردیده است و انتظار میرود حتوکا طی گزارش میاندوره ای با ثبات سود همراه باشد.
در بررسی نمودار تکنیکال حتوکا، قیمت سهم به سطح حمایتی 3500 ریال واکنش مثبت نشان داده است، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم حتوکا تا محدوده 5500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی 3500 ریال، حمایت بعدی محدوده 2700 ریال خواهد بود.
نماد حتوکا طی عملکرد ماهانه 63.2 میلیارد تومان را شناسایی نموده است که نسبت به ماه گذشته و همچنین مرداد ماه سال گذشته 7% رشد داشته است، میزان فروش ماهانه سهم حتوکا در مقایسه با متوسط ماهانه نیز 11% افزایشی بوده است، عمده درآمد حتوکا از طریق درآمد مکانیسم ها به دست آمده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 6 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد سهم حتوکا طی مدت 5 ماه از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه 42% رشد داشته و طی این مدت 46% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
درآمد نماد حتوکا در گزارش ماهانه منتهی به تیر ماه سال 1402 برابر با 59.3 میلیارد تومان گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته 12%، نسبت به متوسط ماهانه 5% و نسبت به مدت مشابه 77% رشد را نشان میدهد، مجموع عملکرد 4 ماهه سهم حتوکا در مقایسه با 4 ماهه ماه گذشته از افزایش 55 درصدی برخوردار بوده و طی این مدت 36% از کل درآمد سال قبل تحقق یافته است.
نماد حتوکا (شرکت حمل و نقل توکا) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 69 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 8% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 53% رشد پیدا کرده است.
سهم حتوکا در خرداد ماه حدود بیش از 18 میلیارد تومان از درآمد ماه را از محل درآمدمکانيزمها بوده است. پس از آن و در رتبه دوم از محل حمل جاده ای محصولات صادراتی نیز به حدود 12 میلیارد تومان درآمد داشته است.
همچنین در روز دوشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۵۱ % سهامداران مجمع عمومی عادی سالانه سهم حتوکا برگزار گردیده و در آن صورت های مالی سال گذشته مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین مبلغ ۱۲۵ ریال معادل ۱۵ % eps ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
حمایت نماد حتوکا 3300 ریال خواهد بود، باید منتظر ماند تا مشخص شود قیمت حتوکا چه واکنشی به این ناحیه خواهد داشت، اگر اصلاح ادامه دار شود و حمایت ذکر شده از دست برود، حمایت بعدی محدوده 2600 ریال خواهد بود، همچنین در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم حتوکا تا محدوده 5500 ریال محتمل خواهد بود.
نماد حتوکا در عملکرد ماهانه اردیبهشت ماه سال 1402 موفق به ثبت درآمد 64.3 میلیارد تومانی گردیده است، سهم حتوکا در مقایسه با ماه گذشته 24% و نسبت به مدت مشابه 91% بهبود در درآمد داشته است، عمده درآمد حتوکا از طریق درآمد مکانیزم ها و حمل جاده ای محصولات صادراتی تامین گردیده است، باید در نظر داشت با تصویب صودت مالی شرکت حمل و نقل توکا سود قابل تقسیم هر سهم 125 ریال تصویب شده است.
در گزارش سالانه شرکت حمل و نقل توکا شاهد تغییرات با اهمیت زیر هستیم:
درآمد های عملیاتی افزایش 73%
بهای تمام شده افزایش 72%
سود ناخالص افزایش 80%
هزینه های عمومی اداری افزایش 98%
سود عملیاتی افزایش 67%
سود خالص سهم حتوکا افزایش 56% داشته است که عمدتا ناشی از افزایش نرخ قرارداد، کرایه حمل بار و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها میباشد
EPS حتوکا نیزبه دلیل افزایش سرمایه با کاهش 48% مواجه بوده است.
درامد خدمات و فروش شرکت حمل و نقل توکا در فروردین ماه سال 1402 52 میلیارد تومان گزارش شده است، که در مقایسه با ماه قبلی افت 12 درصدی را نشان میدهد، علت افت درآمد نسبت به ماه گذشته به دلیل کاهش مبلغ قرارداد مکانیزم ها و درآمد شعب میباشد، اما در مقایسه با مدت مشابه 45% عملکرد بهتری را به ثبت رسانده.
نماد حتوکا (شرکت حمل و نقل توکا) در اسفند ماه 1401 حدود مبلغ 59 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74% رشد پیدا کرده است.
سهم حتوکا در اسفند ماه حدود بیش از 10 میلیارد تومان از درآمد ماه اسفند را از محل ترانزیت داخلی از موادی مختلف بوده است. پس از آن و در رتبه دوم از محل حمل جاده ای محصولات صادراتی نیز به حدود ۹ میلیارد تومان درآمد داشته است.
ضمنا با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1401/11/24 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/08 با توجه به افزایش سرمایهُ حتوکا از مبلغ 990,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,540,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2,550,000 میلیون ریال) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1401/12/28 لغایت تاریخ 1402/02/27 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.
قیمت سهم حتوکا پس از برگشت مجدد به ناحیه حمایتی ۲۷۰ تومان استارت موج صعودی خود را زده و پرقدرت و با شکست مقاومت های مهم پیش روی خود حرکتی را تا ناحیه مقاومتی ۴۸۵ تومان آغاز کرده است. لذا در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی اولین حمایت سهم حتوکا ناحیه ۴۱۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت شکست مقاومت سقف تاریخی، مقاومت بعدی سهم حتوکا ناحیه ۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
