| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت صنایع ماشین های اداری ایران |
| نماد | مادیرا |
| سال تاسیس | بهمن 1365 |
| سال عرضه اولیه | فروردین ماه 1397 |
| موضوع فعالیت | تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | بر اساس عرضه و تقاضا بازار |
| محصولات شرکت | محصولات نمایشی و لوازم خانگی |
| مواد اولیه شرکت | مواد مستقیم مصرفی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد نرخ فروش شرکت میشود |
| سهامداران عمده | امیرعلی امیری 19% / امیرضا نسیری امیری 18% / امیرمسعود امیری 21% مظفر نسیری امیری 18% |
نماد مادیرا (شرکت گروه مادیران) در سال 1343 تحت عنوان شرکت امیری و شرکاء توسط جناب آقای محمود امیری تاسیس گردید. در سال 1380 به شرکت مادیران تغییر نام داد. شرکت مادیران با نماد مادیرا در سال ۱۳۹۷ در فرابورس ایران عرضه شد.
عوامل موثر بر درامد مادیرا
درآمدهای حاصل از فروش محصولات کامپیوتری، محصولات نمایشی، محصولات لوازم خانگی و همچنین درآمد حاصل از خدمات پس از فروش می باشد.
عمده مشتریان محصولات این شرکت سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می باشد،همچنین عموم مردم و برخی از شرکت های کوچک نیز از محصولات این شرکت استفاده می کنند
همچنین به پشتوانه صادرات به کشورهای منطقه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد یا قطعات اولیه جهت تولید محصولات) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد
محصولات و فعالیت مادیرا
انجام کلیه امور در رابطه با ساخت و تولید و فروش انواع ماشینهای اداری و الکترونیکی و کامپیوتری و تجهیزات جانبی آن و سیستمهای شبکه و تجهیزات انتقال داده ها و صادرات و واردات و انجام امور بازرگانی اقدام می نماید.
عوامل موثر بر هزینه های مادیرا
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های کره ای، ژاپنی و ......، تعمیر تجهیزات مستهلک شده، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار بر مادیرا
نوسانات ارز در درآمد و هزینه های شرکت رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم دارد.
مستقیم شامل: تهیه زیرساختها و ابزارهای فیزیکی از بازارهای خارج از کشور
غیر مستقیم شامل: تهیه برخی ابزارها و کالاهای مصرفی از شرکتهای داخلی که این شرکتها نیز قسمت اعظم مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه می کنند. که در نهایت نوسانات ارز در بهای تمام شده محصولات آن شرکت ها تاثیر گذار می باشد.
بنابراین نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد.
نکته قابل توجه عدم تخصیص ارز مرجع (4200 تومان) از سوی دولت به این شرکت می باشد که این موضوع باعث بالا رفتن هزینه تمام شده تولیدات شرکت می گردد و از سوی دیگر در صورت داشتن صادرات می تواند در سود سازی شرکت نقش بسزایی داشته باشد
سایر عوامل موثر بر سودسازی مادیرا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم مادیرا tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم مادیرا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد مادیرا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 835.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 1 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 44 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 16 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( محصول نمایشی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 10 درصد افت
مقدار فروش : 25 درصد افت
نرخ فروش : 23 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم مادیرا 7298.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51% افزایش داشته است و 35% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
عرضه اولیه ای داریم به نام #الکتروماد که زیر مجموعه مادیران است .این شرکت تولید کننده تلویزیون ، مانیتور و گویا نماینده شرکت TCL در ایران است .
جالبه که چندسال پیش خود نماد #مادیرا با همین تولیدات ذکر شده در بالا ،در فرابورس عرضه اولیه شد .بعد از یک مدت مادیرا ، تغییر اساسنامه داد و مثلا هلدینگ شد !
سپس تولید تلویزیون و مانیتور و غیره را در قالب شرکت تازه تاسیس الکتروماد قرار داد و الان دوباره میخاد ،کارخانه ناشی از تولیدات فوق که قبلا ی بار عرضه اولیه کرده را دوباره عرضه اولیه کند !
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش مادیرا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 114 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 107 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 6 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 5 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی مادیرا طی این دوره با افزایش 100 درصدی به 771 میلیارد تومان رسید.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد مادیرا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 824.8 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +16%
نسبت به میانگین ماهانه: +17%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +76%
محصول اصلی نماد مادیرا در این ماه محصولات نمایشی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +30% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -1% و +31% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت صنایع ماشین های اداری ایران ( مادیرا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 52% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 20% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم مادیرا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم مادیرا بین سطح حمایتی 4000 ریال و سطح مقاومتی 4800 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم مادیرا می‌پردازیم.
حمایت مادیرا 4000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 3400 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت مادیرا 4800 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 6000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد مادیرا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 709.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 6%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 3%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 704 میلیارد تومان است، تغییر 1%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم مادیرا توانسته است میزان 22082 تن از محصول اصلی خود ( محصولات نمایشی ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 578%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 56%+ نسبت به ماه گذشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم مادیرا 5638 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49% افزایش داشته است و 5% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
یکی از نکات برجسته این ماه ثبت افزایش سرمایه 24 درصدی از محل آورده نقدی میباشد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد، این موضوع میتواند در ماه‌های آینده نیز نقش به سزایی در عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ایفا کند.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد کطبس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد فزر
گزارش رشد درآمد نماد کاما و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد کمنگنز
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
