وغدیر| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام گروه سرمایه گذاری غدیر

آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در مهر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 177000 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:

1. گسترش نفت و گاز پارسيان  با سهم 100000 میلیارد تومان
2. بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير  با سهم 44400 میلیارد تومان 
3. پتروشيمي پارس  با سهم 22900 میلیارد تومان

ضمنا نماد وغدیر در این ماه حدود 67 میلیارد تومان سهام شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير را خریداری کرده است.  در فروش نیز حدود ۵۶۷ میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۳ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

 بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

فروش شرکت: 5399 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  77% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5342 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  77% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 656 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  96% افزایش   یافته است.
EPS نماد وغدیر: 656 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  96% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وغدیر:

• به استحضار میرساند مبنی بر افشای دلایل تغییر سود (زیان) عملیاتی به میزان بیش از ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل،  مطابق گزارش تفسیری مدیریت دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱ افزایش سود عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً ناشی از سود حاصل از فروش عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر می باشد.

 پیش بینی های سهم وغدیر:

• از اهداف و راهبرد های آتی شرکت ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی می باشد.

  بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

قیمت سهم وغدیر پس از شکست مقاومت ناحیه ۱۹۰۰ تومان و پولبک به ناحیه شکسته شده اکنون پتانسیل رشد و ادامه حرکت تا مقاومت‌های ۲۸۰۰، ۳۳۰۰ و ۴۳۰۰ تومان را در میان مدت دارد. همچنین در صورت عدم حفظ تقاضا در کلیت بازار حمایت‌های سهم وغدیر به ترتیب ناحیه ۱۹۰۰ و ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

سود حاصل از سرمایه گذاری های وغدیر 79% و هزینه های مالی آن افزایش 3 درصدی داشته است، درآمد ها و سود عملیاتی نماد وغدیر در نیم سال ابتدایی 78% و EPS سهم وغدیر افزایش 96 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.

افزایش دارائی های نماد وغدیر عمدتا ناشی از افزایش دارائی های ثابت مشهود میباشد، همچنین علت افزایش 96 درصدی سود خالص وغدیر ناشی از سود عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر و همچنین شناسایی سهم سود مصوب شرکت پتروشیمی پارس میباشد.

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر افزایش 2350 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر گسترش نفت و گاز پارسیان، توسعه صنایع و معادن غدیر و پتروشیمی پارس استوار میباشد، سهم وغدیر در نیم سال اول مبلغ 2653.6 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم وغدیر 18959.7 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 60 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و فاصله 15 درصدی تا تارگت بنیادی خود دارد.

در بررسی نمودار تکنیکال وغدیر، قیمت سهم درگیر محدوده مقاومتی 22000 ریال میباشد، در صورت عبور قیمت از این محدوده، حرکت سهم تا محدوده 30000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت نماد وغدیر 17000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

سرمایه گذاری های بورسی نماد وغدیر بیش از 2000% رشد داشته است و به ارزش 158735 میلیارد تومان رسیده است و تا پایان مرداد ماه 2653 میلیارد تومان نیز سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سرمایه گذاری غدیر 18958 میلیارد تومان ارزیابی شده است و بر اساس خالص ارزش روز دارائی های وغدیر، نسبت P/NAV این سهم 65% میباشد که از منظر بنیادی 10% تا تارگت خود فاصله دارد.