| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه سرمایه گذاری غدیر |
| نماد | وغدیر |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده |
موسسه صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، |
عوامل موثر بر درآمد سهم وغدیر
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر ، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وغدیر
سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطهگریهای مالی و… فعالیت دارد. عمده فعالیت وغدیر در حوزه محصولات شیمیایی و استخراج کانههای فلزی است.
عوامل موثر بر هزینه های وغدیر
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وغدیر
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر میکنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وغدیر
عمده سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطهگریهای مالی و .. استوار میباشد لذا تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
قیمت سهم وغدیر پس از شکست مقاومت ناحیه ۱۹۰۰ تومان و پولبک به ناحیه شکسته شده اکنون پتانسیل رشد و ادامه حرکت تا مقاومتهای ۲۸۰۰، ۳۳۰۰ و ۴۳۰۰ تومان را در میان مدت دارد. همچنین در صورت عدم حفظ تقاضا در کلیت بازار حمایتهای سهم وغدیر به ترتیب ناحیه ۱۹۰۰ و ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
سود حاصل از سرمایه گذاری های وغدیر 79% و هزینه های مالی آن افزایش 3 درصدی داشته است، درآمد ها و سود عملیاتی نماد وغدیر در نیم سال ابتدایی 78% و EPS سهم وغدیر افزایش 96 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
افزایش دارائی های نماد وغدیر عمدتا ناشی از افزایش دارائی های ثابت مشهود میباشد، همچنین علت افزایش 96 درصدی سود خالص وغدیر ناشی از سود عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر و همچنین شناسایی سهم سود مصوب شرکت پتروشیمی پارس میباشد.
پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر افزایش 2350 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر گسترش نفت و گاز پارسیان، توسعه صنایع و معادن غدیر و پتروشیمی پارس استوار میباشد، سهم وغدیر در نیم سال اول مبلغ 2653.6 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم وغدیر 18959.7 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 60 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و فاصله 15 درصدی تا تارگت بنیادی خود دارد.
در بررسی نمودار تکنیکال وغدیر، قیمت سهم درگیر محدوده مقاومتی 22000 ریال میباشد، در صورت عبور قیمت از این محدوده، حرکت سهم تا محدوده 30000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت نماد وغدیر 17000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
سرمایه گذاری های بورسی نماد وغدیر بیش از 2000% رشد داشته است و به ارزش 158735 میلیارد تومان رسیده است و تا پایان مرداد ماه 2653 میلیارد تومان نیز سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سرمایه گذاری غدیر 18958 میلیارد تومان ارزیابی شده است و بر اساس خالص ارزش روز دارائی های وغدیر، نسبت P/NAV این سهم 65% میباشد که از منظر بنیادی 10% تا تارگت خود فاصله دارد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در تیر ماه سال 1402 با حدود 13% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 147460 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وغدیر در این ماه حدود 1400 میلیارد تومان سهام شرکت غیر بورسی سپید دماوند را خریداری کرده است. در فروش نیز هیچگونه فروشی در ماه تیر به ثبت نرسانده است.
EPS نماد وغدیر در گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد ماه سال 1402 برابر با 650 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 96% رشد داشته است، سود و درآمد های عملیاتی سهو وغدیر در نیمسال اول 78% افزایش داشته است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
