کچاد|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت معدنی صنعتی چادرملو

حمایت و مقاومت های مهم کچاد :

تحلیل تکنیکال سهم کچاد نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 6200 ریال و حمایتی 5500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم کچاد 7800 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی کچاد 4800 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم کچاد را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد کچاد در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت کچاد به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.

برای مشاهده تحلیل تکنیکال فزر بعنوان سهام بنیادی صنعت استراج کانه های فلزی این لینک را مطالعه کنید. 

گزارش فعالیت نماد کچاد آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم کچاد 4928.6 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 6% کاهش داشته است.

فروش ماهانه کچاد در مقایسه با متوسط ماهانه 10% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 31% رشد را نشان میدهد.

10درصد از عملکرد ماهانه کچاد از طریق فروش صادراتی و مابقی از فروش داخلی تامین شده است . 

مجموع عملکرد 8 ماهه کچاد

نماد کچاد طی عملکرد 8 ماهه افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 89% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد کچاد در آبان ماه سال 1402

سهم کچاد در صنعت کانه های فلزی فعالیت داشته و محصول اصلی کچاد در آبان ماه سال 1402 کنساتنتره آهن خشک داخلی  شده بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 6% درصدی داشته است، نرخ فروش آن 1% کاهش را تجربه نموده است.

همچنین سهم کچاد در فروش گندله نیز کاهش جدیدی داشته است.

تحلیل نماد کچاد

قیمت سهم کچاد در بورس از منظر بنیادی در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به p/e فوروارد 7 واحدی توصیه به خرید نمیگردد.

نماد کچاد در گزارش عملکرد مهر ماه خود 5219.9 میلیارد تومان از طریق فروش داخلی به دست آورد، فروش ماهانه سهم کچاد در مقایسه ماه گذشته 4% و نسبت به متوسط ماهانه 20% افزایش داشته است، همچنین در مقایسه با مدت مشابه افزایش 67 درصدی را تجربه نموده است.

کنستانتره آهن خشک به عنوان محصول پر فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو افزایش 1 درصدی نرخ و کاهش 10 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه گذشته داشته است.

مجموع عملکرد کچاد نسبت به دوره 7 ماهه گذشته افزایش 30 درصدی داشته است و طی این مدت 77% از کل درامد سال قبل را تحقق بخشیده است.

نماد کچاد در حال حاضر در محدوده خرید نبوده و با اصلاح قیمتی جذاب میشود.

بر اساس صورت مالی میاندوره ای 6 ماهه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو ( کچاد ) تغییرات با اهمیت زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی: 32% افزایش

سود ناخالص: 1% افزایش ( ناشی از کاهش درآمد و رشد بهای تمام شده )

سود عملیاتی: 4% افزایش

EPS نماد کچاد در گزارش 6 ماهه اول برابر با 549 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 10 درصدی داشته است.

حاشیه سود عملیاتی کچاد در نیم سال اول 37% و در مدت مشابه 47% بوده است و کاهش 21 درصدی را تجربه نموده است.

قیمت سهم کچاد در قالب یک الگوی کنج نزولی در حال استراحت می‌باشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین سهم کچاد مقاومت‌های مهم پیش رو به ترتیب نواحی ۷۸۰، ۸۳۰ و ۱۰۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد اما در صورت عدم ایجاد تقاضا در کلیت بازار حمایت بعدی سهم کچاد ناحیه ۵۱۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

سهم کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) در شهریور ماه سال 1402 حدود مبلغ 5022 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 56% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 59% رشد پیدا کرده است. کچاد در شهریور ماه حدود بیش از 1/510/000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات کچاد در شهریور ماه می توان به کنستانتره آهن خشک با سهم 2385 میلیارد تومان در رتبه اول و فولاد  با سهم 2246 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

فروش شرکت: 13905 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  12% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 5460 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  24% کــــاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 5430 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  23% کــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 5838 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  15% کــــاهش   یافته است.
EPS نماد کچاد: 303 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  15% کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد کچاد:

• به استحضار می رساند کاهش 23 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت کاهش حدود 10 درصدی حجم فروش و نرخ فروش محصولات بوده است.

 پیش بینی های نماد کچاد در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 9/816/000 تن معادل 32600 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین سهم کچاد با ثبت فروش 13905 میلیارد تومانی در پایان 3 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 32 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.