عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت سیمان تهران |
نماد | ستران |
سال تاسیس | 1333 |
سال عرضه اولیه | 1347 |
موضوع فعالیت | سیمان آهک و گچ |
تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد درآمد های صادراتی شرکت و همچنین رشد بهای تمام شده محصولات |
سهامداران عمده | شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس 49.7 درصد |
سهم ستران (شرکت سیمان تهران) شرکت سیمان تهران در سال ۱۳۳۳ با سرمایه ۸۵ میلیون ریال به ثبت رسیده است اولين واحد توليدي اين شركت با ظرفيت ۳۰۰ تن در روز در سال ۱۳۳۵ مورد بهره برداري قرار گرفت. این شرکت از زمان تاسیس تاکنون از ۹ خط تولید سیمان بهره برداری نموده است. خط تولید قدرتمند سیمان تهران را می توان از نقاط قوت اصلی این شرکت در نظر گرفت.
عوامل موثر بر فروش نماد ستران
محصولات شرکت سیمان مازندران در بازارهای داخلی توزیع میشود
محصولات نماد ستران
تاسیس کارنجات و تولید سیمان فله و پاکتی و صنایع وابسته به آن
عوامل موثر برهزینه های سهم ستران
مواد مستقیم تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده ستران ایفا می نمایند. ،افزایش نرخ حامل انرژی برق و گاز و مازوت و بالا بودن سهم انرژی در صنعت سیمان ، بالا بودن هزینه های حمل و نقل از عوامل با اهمیت در بهای تمام شده محصولات ستران میباشد .
تاثیر نرخ ارز بر سودآوری نماد ستران
برای تامین برخی قطعات اصلی ماشین آلات شرکت و خرید منابع خارجی نوسانات نرخ ارز با اهمیت میباشد همچنین افزایش نرخ از برای آن بخش از درآمد صادراتی شرکت اثر مثبت خواهد داشت .
سایر عوامل موثر بر سود وزیان سهم ستران
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررسی تحلیل بنیادی سهم ستران
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد ستران (شرکت سیمان تهران) در دی ماه سال 1402 حدود مبلغ 259 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 12% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 58% رشد پیدا کرده است.
نماد ستران در دی ماه حدود بیش از 258 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد ستران در دی ماه می توان به سیمان فله با سهم 143 میلیارد تومان در رتبه اول و سيمان پاکتی با سهم 117 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
نماد ستران صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم ستران : 55% رشد
سود ناخالص ستران : 41% رشد
سود عملیاتی نماد ستران : 41% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم ستران 9% افت داشته است.
سود هر سهم نماد ستران 490 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS ستران طی مدت مشابه 324 ریال بوده است و افزایش 51 درصدی را تجربه نموده است.
ستران از طریق فروش داخلی میتواند 3187 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 2033 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال مالی داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد سهرمز این لینک را کلیلک کنید.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم ستران 293.7 میلیارد تومان گزارش شده است، تغییرات درآمدی ستران به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 7% افت داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 9% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 44% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد ستران در آذر ماه سال 1402 سیمان فله داخلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 1 درصدی نرخ و افت 8 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد ستران طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 50% افزایش داشته است و طی این مدت 13% بیشتر از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد سفارس در صنعت سیمان این لینک را کلیک کنید.
تحلیل تکنیکال سهم ستران نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 5800 ریال و حمایتی 4450 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم ستران 7000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی ستران 3650 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد ستران در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت ستران به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم سهرمز بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت سیمان در بورس این لینک را مطالعه کنید .
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم ستران 314.9 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 2% افت داشته است.
فروش ماهانه ستران در مقایسه با متوسط ماهانه 20% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 42% رشد را نشان میدهد.
نماد ستران طی عملکرد 8 ماهه افزایش 51 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 99% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم ستران در صنعت سیمان فعالیت داشته و محصول اصلی ستران در آبان ماه سال 1402 سیمان فله داخلی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 3 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز 1% افت داشته است.
قیمت سهم ستران در بورس گران معامله شده و با توجه به P/E فوروارد 7.5 واحدی توصیه به خرید نمیگردد.
فروش شرکت: 1589 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 59% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 691 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 80% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 646 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 82% افزایش یافته است.
سود خالــص: 622 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 94% افزایش یافته است.
EPS نماد ستران: 366 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 80% کــــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد ستران:
پیش بینی های سهم ستران در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد ستران (شرکت سیمان تهران) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1/400/000 تن معادل 1300 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
وضعیت بنیادی سهم ستران در عملکرد ماهانه فروش ۳۲۲.۴ میلیارد تومانی را نشان میدهد گزارش ماهانه ستران که روانه کدال گردیده است در مقایسه با ماه گذشته ۳٪، نسبت به متوسط ماهانه ۲۸٪ و نسبت به مهر ماه سال گذشته ۵۹٪ افزایش داده است.
سیمان فله محصول پر فروش نماد ستران میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افزایش ۴ درصدی مقدار، کاهش ۴ درصدی نرخ را تجربه نموده است.
تحلبل بنیادی سهم سخوز طی عملکرد ۷ ماهه افزایش ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و طی این مدت ۸۵٪ از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
در بررسی نمودار تکنیکال ستران قیمت سهم محدوده حمایتی 4500 ریال را دارا میباشد، در صورتی که قیمت نماد ستران موفق به حفظ این محدوده حمایتی شود، قیمت سهم تا سطح 7000 ریال رشد خواهد کرد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح تا 3700 ریال ادامه خواهد داشت.
درآمد محقق شده شرکت سیمان تهران ( نماد ستران ) در گزارش فعالیت ماهانه برابر با 311.4 میلیارد تومان گزارش شده است که علاوه بر تداوم روند صعودی فعالیت ماهانه موفق به ثبت رکورد جدیدی گردیده است، فروش ماهانه سهم ستران در مقایسه با ماه گذشته 11%، نسبت به متوسط ماهانه 29% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 59% افزایش داشته است.
سیمان فله به عنوان پر فروش ترین محصول سهم ستران در مقایسه با ماه گذشته افزایش 14 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است، نرخ فروش این محصول افت 1 درصدی داشته است، همچنین سیمان پاکتی به عنوان دومین محصول اصلی این شرکت افزایش 7 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه گذشته را داشته است، نرخ فروش این محصول بدون تغییر گزارش شده است.
مجموع عملکرد ستران در نیم سال اول افزایش 52 درصدی داشته است و طی این مدت 70% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
نماد ستران در گزارش ماهانه کدال به فروش 281.4 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با ماه گذشته افت 5 درصدی داشته است، درآمد ماهانه ستران نسبت به متوسط ماهانه 22% و نسبت به مدت مشابه 50% افزایش داشته است، سیمان فله داخلی محصول پر فروش سیمان تهران در مرداد ماه گزارش شده است که این محصول دز مقایسه با ماه گذشته کاهش 6 درصدی نرخ فروش و افت 1 درصدی مقدار فروش را به همراه داشته است.
مجموع عملکرد 5 ماهه سهم ستران در مقایسه با مدت مشابه بهبود 50 درصدی داشته و طی این مدت 56% از کل درآمد سال قبل محقق گردیده است.
نماد ستران (شرکت سیمان تهران) در تیر ماه سال 1402 حدود مبلغ 270 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 51% رشد پیدا کرده است. نماد ستران در تیر ماه حدود بیش از 266 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 8% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد ستران در تیر ماه می توان به سیمان فله با سهم 172 میلیارد تومان در رتبه اول و سيمان پاکتی با سهم 124میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند. ضمناً در تاریخ چهارشنبه مورخ 14 تیر ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 67% سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 5000 ریال معادل 83% ایپیاس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
EPS نماد ستران در گزارش فصل بهار برابر با 1056 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 91% افزایش داشته است، سود ناخالص سهم ستران 55%، سود عملیاتی 58% و سود خالص 91% رشد را تجربه نموده است، عمده دلیل رشد سود ستران افزایش 4 درصدی مقدار فروش و 55 درصدی نرخ فروش نسبت به مدت مشابه گزارش شده است، باید در نظر داشت بخشی از سود ستران غیر عملیاتی بوده و در گزارش سالانه نمایان میگردد، باید در نظر داشت در مجمع ستران 500 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
نماد ستران در گزارشات ماهانه روندی صعودی را در پیش گرفته و در شومین ماه از سال مالی نیز به درآمد 269.9 میلیارد تومان دست یافته است، این رقم علاوه بر ثبت رکوردی جدید تغییرات زیر را نجربه نموده است:
نسبت به ماه گذشته: افزایش 8 درصدی
نسبت به متوسط ماهانه: افزایش 51 درصدی
نسبت به مدت مشابه: افزایش 58 درصدی را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد 3 ماهه سهم ستران نسبت به مدت مشابه افزایش 44 درصدی داشته و طی این مدت 29% از کل درآمد سال قبلی تحقق یافته است، نرخ فروش سیمان پاکتی 9% و مقدار فروش آن 2% رشد نسبت به ماه گذشته داشته است، همچنین سیمان فله نیز با افزایش 12 درصدی نرخ فروش همراه بوده است، مقدار فروش سیمان فله نسبت به ماه گذشته افت 6 درصدی داشته است.
نماد ستران درگیر محدوده مقاومت قله تاریخی در قیمت 70000 ریال میباشد، در صورت ادامه دار بودن صعود و پر قدرت بودن میزان تقاضا و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، حرکت سهم تا محدوده 10000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم ستران به فاز اصلاحی، اولین حمایت ستران 48000 ریال خواهد بود.
در تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران ( نماد ستران ) شاهد تحقق درآمد 249.2 میلیارد تومانی در عملکرد اردیبهشت ماه هستیم، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 129% و نسبت به مدت مشابه 61% افزایش داشته است، سیمان پاکتی به عنوان محصول پر فروش سیمان تهران ( سهم ستران ) میباشد که در گزارش ماهانه تغییرات زیر را تجربه نموده است:
نرخ فروش افزایش 8 درصدی
مقدار فروش افزایش 27 درصدی
نرخ فروش افزایش 26 درصدی
ستران در عملکرد دو ماهه از سال مالی 17% از کل درآمد سال قبل را تحقق بخشیده و نسبت به مدت مشابه 36% بهبود عملکرد دارد.
نماد ستران (شرکت سیمان تهران) در فروردین ماه سال 1402 حدود مبلغ 181 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 66% رشد پیدا کرده است.
نماد ستران در فروردین ماه حدود بیش از 220 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 27% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد ستران در فروردین ماه می توان به سیمان فله با سهم 99 میلیارد تومان در رتبه اول و سيمان پاکتی با سهم 82 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.
با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1401/08/15 هیئت مدیرة شرکت ستران مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 175 میلیارد تومان به مبلغ 1700 میلیارد تومان از محل سود انباشته ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها (طبقه زمين) و جبران مخارج انباشته شرکت ارائه می گردد.
قیمت نماد ستران تارگت 60000 ریال را تست کرده و چارت از ریسک بالایی برخوردار میباشد، در صورت بروز نشانه های اصلاحی مثل ایجاد کندل قوی برگشتی اقدام به سیو سود نمایید، مقاومت های سهم ستران به ترتیب 65000 و 73000 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین حمایت های سهم 50000 و 45000 ریال خواهند بود.
شرکت سیمان تهران با نماد ستران با افزایش چشمگیر فروش سیمان در بورس کالا به رقمی معادل 231.4 میلیارد تومان رسیده و علاوه بر ثبت رکورد جدید در گزارشات ماهانه سال مالی خود را به اتمام رسانده است، درآمد اسفند ماه سیمان تهران تغییرات زیر را تجربه نموده است:
نسبت به ماه قبل: 58% افزایش
نسبت به متوسط ماهانه: 31% افزایش
نسبت به مدت مشابه: 61% افزایش
مجموع عملکرد 12 ماهه سهم ستران رشد 80 درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد.
نماد ستران با افزایش 35 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه در بهمن ماه 146 میلیارد تومان را به عنوان درآمد شناسایی نمود، باید در نظر داشت این رقم در مقایسه با ماه گذشته 11% و نسبت به متوسط ماهانه 18% افت داشته است، بیشترین وزن سبد فروش نماد ستران را سیمان داخلی با سهم 91 درصدی از فروش را به خود اختصاص داده و مابقی از طریق بورس کالا تامین شده است، بیشترین تاثیر در فروش بهمن ماه کاهش 92 درصدی از بورس کالا بوده است.
مجموع درآمد 11 ماهه شرکت سیمان تهران نسبت به مدت مشابه 82% افزایش داشته است.
شرکت سیمان تهران با نماد ستران در عملکرد دهمین ماه از سال مالی به درآمد 163.8 میلیارد تومانی رسیده است .این درآمد تماما از طریق فرو ش داخلی تامین شده است . فروش سیمان در بورس کالا عمده فروش ماهانه ستران را بخود اختصاص داده و سهم 90 درصدی از فروش ماهانه داشته است .مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل 20 درصد و نرخ فروش آن 1 درصد افت را تجربه نموده است .
مجموع درآمد نماد ستران طی عملکرد 10 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 88% رشد داشته است.
باید در نظر داشت افزایش سرمایه 871 درصدی ستران از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفته است . با توجه به اینکه میزان افزایش سرمایه بالای 200 درصد میباشد بازگشایی پس از انجام روال اداری و ثبت افزایش سرمایه انجام میشود لذا سهامدارانی که قصد شرکت در مجمع افزایش سرمایه ستران را دارند ، خواب سرمایه را در نظر داشته باشند.
نماد ستران محدوده مقاومتی 47500 ریال را دارا میباشد، با توجه به مثبت شدن کلی بازار و حرکت خوب سهم، عبور از این مقاومت دور از ذهن نخواهد بود، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 45000 و 50000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت 32700 ریال ارزیابی خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد