وخارزم (وخارزم | جدیدترین تحلیل و سیگنال گروه سرمایه گذاری خوارزمی)

بررسی نمودار تکنیکال سهم وخارزم ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

به استحضار می رساند افزایش ۴۸ درصدی سود عملیاتی شرکت(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در فروردین ماه 1402 با حدود(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد وخارزم مابین محدوده حمایتی 5600 ریال و مقاومتی 6400 ریال قرار دارد، در صورت عبور سهم از مقاومت، مقاومت بعدی 7200 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی، اولین حمایت 4800 ریال ارزیابی میگردد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 29% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 9242 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سینا دارو با سهم 1496 میلیارد تومان
2. بانک صادرات با سهم 1064 میلیارد تومان 
3. ملی صنایع مس با سهم 770 میلیارد تومان

ضمنا نماد وخارزم در اسفند ماه حدود 243 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 348 میلیارد تومان خریدم خارج از بورسی داشته است

همچنین شرکت حدود 440 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 132 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

نماد وخارزم در عملکرد بهمن ماه خود معادل 41.2 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام به دست آورده است و تا انتهای بهمن ماه معادل 476.4 میلیارد تومان سود در مجامع شناسایی نموده، عمده سرمایه گذاری سهم وخارزم در گروه بانکی بوده، زیر مجموعه های وخارزم در وضعیت مناسبی قرار داشته و پورتفوی بورسی سهم وخارزم در ابتدای بهمن ماه به رشد 134 درصدی رسیده است.

P/NAV نماد وخارزم در حال حاضر با نسبت 35 درصدی در حال معامله میباشد.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در عملکرد دهمین ماه از سال مالی از محل واگذاری سهام مبلغ 185.4 میلیارد ریال سود شناسایی نموده است.

سهم وخارزم تا انتهای دی ماه مبلغ 469.3 میلیارد تومان سود در مجامع شناسایی نموده پورتفوی بورسی نماد وخارزم تا انتهای دی ماه رشد 146 درصدی داشته است.

باید در نظر داشت نسبت P/NAV روز نماو وخارزم 42% ارزیابی میگردد.

بر مبنای شفاف سازی نماد وخارزم از پذیرش شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم در بازار فرابورس ایران خبر داده است.

EPS نماد وخارزم در دوره 6 ماهه منتهی به آذر ماه 1401 معادل 589 ریال گزارش شده کخ رشد 102 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، درآمد سود سهام نماد وخارزم 35%، سود فروش سرمایه گذاری ها 190%، درآمد های عملیاتی 104%  و هزینه های مالی 157% رشد داشته اند، علت افزایش درماد عملیاتی ناشی از فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری غدیر، بانک پاسارگاد، صنعتی معدنی گل گهر، پتروشیمی جم و افزایش درامد سود سهام میباشد، البته هزینه های عملیاتی نیز با رشد 52 درصدی همراه بوده که علت آن افزایش هزینه های عمومی و اداری میباشد.

شکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی از زیر مجموعه های وخارزم در 6 ماهه به سود 611 میلیارد ریالی رسیده که میتواند بر سودسازی نماد وخارزم بیافزاید.

نماد وخارزم در صورت حفظ محدوده حمایتی 4000 ریال، مقاومت 4770 ریال را پیش روی خود دارد، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت 3450 ریال ارزیابی خواهد شد، که برای ورود پله ای منطقی به نظر خواهد رسید.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 3% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 6884 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سینا دارو با سهم 997 میلیارد تومان
2. بانک صادرات با سهم 833 میلیارد تومان 
3. ملی صنایع مس با سهم 571 میلیارد تومان

ضمنا نماد وخارزم در آذر ماه حدود 310 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 451 میلیارد تومان خریدم خارج از بورسی داشته که از این میزان حدود 99 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت سیمان سپاهان بوده است

همچنین شرکت حدود 692 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 132 میلیارد تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 7% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 6670 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سینا دارو با سهم 989 میلیارد تومان
2. بانک صادرات با سهم 739 میلیارد تومان 
3. بانک پاسارگاد با سهم 511 میلیارد تومان

ضمنا نماد وخارزم در آبان ماه حدود 99 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 291 میلیارد تومان خریدم خارج از بورسی داشته که از این میزان حدود ۷۰ میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت اعتماد آفرین پارسیان بوده است

همچنین شرکت حدود 286 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 5 میلیارد تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

مطابق گزارشات 3 ماهه منتشر شده نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) به ازای هر سهم 475 ریال سود محقق کرده است . ای پی اس شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل (160%) افزایش داشته است.همچنین سود عملیاتی نماد وخارزم 160% رشد،هزینه های مالی 160% رشد و جمع درآمدهای عملیاتی158% رشد داشته اند . افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به دوره مالی قبل ناشی از فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری غدیر ،بانک پاسارگاد، معدنی و صنعتی گل گهر و پتروشیمی جم و ..... می باشد.سایر تغغیرات با اهمیت شرکت به شرح زیر میباشد :

نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) تا پایان مهر ماه 3,662 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است و همچنین مبلغ  939 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

پورتفوی بورسی نماد وخارزم رشد 117 درصدی داشته است که از مهمترین شرکتهای بورسی آن میتوان به بانک صادرات ايران - سينادارو - بانک پاسارگاد و پتروشيمي پرديس اشاره داشت . نسبت پی به ان ای وی روز شرکت 27 درصد ارزیابی میگردد. 

قیمت سهم وخارزم در حال حاضر مقاومت 3550 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 4500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم وخارزم 3000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) تا پایان شهریور ماه 3,662 میلیارد ریال سود سهام در مجامع و 1469 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است.همچنین چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که رشد (153%) داشته است. ارزش خالص دارایی های روز وخارزم 33درصد ارزیابی میگردد. 
سهامداران نماد وخارزم در نظر داشته باشند در پایان مجمع وخارزم به ازای هر سهم 345 ریال سود نقدی تقسیم شده است . 

آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 14% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 6761 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم  به ترتیب اختصاص دارد به:

1. بانک صادرات با سهم 902 میلیارد تومان 
2. سینا دارو با سهم 877  میلیارد تومان
3. بانک پاسارگاد با سهم 815 میلیارد تومان

ضمنا نماد وخارزم در تیر ماه حدود 193 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 54 میلیارد تومان از آن خرید سهام  شرکت معدني وصنعتي چادر ملو بوده است.

همچنین شرکت حدود 775 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 212 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 8% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 7881  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سینا دارو با سهم 909 میلیارد تومان
2. بانک پاسارگاد با سهم 837 میلیارد تومان
3. بانک صادرات با سهم 828 میلیارد تومان

ضمنا نماد وخارزم در تیر ماه حدود 357 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 130 میلیارد تومان از آن خرید سهام  شرکت ارتباطات سیار بوده است. همچنین شرکت حدود 521 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 199 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) دارای پرتفوی سرمایه‌گذاری ارزشمندی است که به طور عمده از صنایع شیمیایی، بانکی، رایانه و فلزات اساسی تشکیل شده است. بخش عمده‌ای از پرتفوی بورسی شرکت به سهام سينادارو - بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد و پتروشيمي فن آوران مربوط میشود که تا پایان خرداد ماه رشد 250 درصدی داشته است . 

باید در نظر داشت نماد وخارزم در خرداد 163 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و 5190369  میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است.

در حال حاضر این نماد با اختلاف زیاد  زیر ارزش خالص دارایی های خود در حال معامله میباشد نسبت پی به ان ای وی وخارزم  35 درصد ارزیابی میگردد. 

قیمت سهم وخارزم در حال حاضر حمایت 3650 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 4750 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد وخارزم 3250 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

وخارزم در اردیبهشت  698  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  ۴,۹۲۶,۳۵۱ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است

مهمترین شرکتهای بورسی شرکت سرمایه گذاری خارزمی عبارتند از:بانک صادرات ايران - سينادارو - بانک پاسارگاد و پتروشيمي فن آوران (حق تقدم) که با رشد 276% به مبلغ 91,848,268 میلیون ریال رسیده است و با نسبت پی به ان ای وی 38 درصدی معامله میگردد.

مهمترین شرکتهای بورسی وخارزم عبارتند از:بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد - سينادارو و پتروشيمي فن آوران میباشد  که که در انتهای فروردین ماه با رشد (268.08%) به مبلغ 8,877.9 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 40 درصدی پی به ان ای وی معامله میگردد . 

باید در نظر داشت این شرکت  تا پایان فرودین ماه 4,813 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

قیمت بعد از شکست کانال نزولی میان مدت و پولبک به سقف کانال در حال تثبیت بالای کانال میباشد و در حال حاضر درگیر محدوده مقاومت استاتیک است در صورت افزایش فشار خرید و شکسته شدن این محدوده مقاومتی حرکت قیمت تا 6600 ریال دور از ذهن نخواهد بود و در صورتی که فشار عرضه زیاد شود حمایت سهم سقف کانال شکسته شده در نظر گرفته خواهد شد.

وخارزم تا پایان اسفند ماه 4,755 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است همچنین شرکت چندین سهم در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (241.89%) به مبلغ 8,029.2 میلیارد تومان رسیده است و در حال حاضر با نسبت P/NAV: %35 در بازار مورد معامله قرار میگیرد. 

درآمدهای عملیاتی: 592 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  63% کاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 576 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  63% کاهش   یافته است.
سود خالــص: 545 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  63% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• کاهش فروش سرمایه‌گذاری‌های شرکت دلیل اصلی افت سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته میباشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت ۳۵ میلیارد تومان بابت سود استقراض
2. دریافت ۲۵ میلیارد تومان استقراض
3. پرداخت ۵۸ میلیارد تومان بابت اصل استقراض

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

• شرکت در نظر دارد در راستای مدیریت هزینه های مالی نسبت به جایگزینی وام های موجود با وام های با نرخ پایین تر اقدام نماید.
• شرکت در نظر دارد از طریق فروش دارایی های غیرمولد و سرمایه گذاری در منابع جدید با ارزش افزوده بالا باعث ارتقای سود آوری و اصلاح ساختار مالی شود.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی گروه سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم  در بهمن ماه ۱۴۰۰ با حدود  1% افت  نسبت به دی ماه مبلغ 7676 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین سرمایه‌گذاری این شرکت بر روی صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد که حدود 2 هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری این شرکت می باشد و در رتبه دوم نیز صنعت محصولات شیمیایی قرار دارد که ارزش بیش از 1700  میلیارد تومان دارد.

همچنین سنگین‌ترین نماد پرتفوی این شرکت سهام شرکت بانک صادرات ایران می باشد که ارزشی بالغ بر 946 میلیارد تومان دارد پس از آن و در رتبه دوم نیز سهام شرکت بانک پاسارگاد می باشد که ارزشی بالغ بر 910 میلیارد تومان دارد.

همچنین در این ماه شرکت مبلغ 191 میلیارد تومان سهام شرکت‌های بورسی و 494 میلیارد تومان سهام شرکت‌های غیربورسی را خریداری کرده است که سهام شرکت کچاد سنگین‌ترین خرید بورسی با بهای تمام شده 54 میلیارد تومان و واحد های صندوق پارند پایدار سپهر سنگین‌ترین خرید غیربورسی نماد با بهای تمام شده 137 میلیارد تومان  در این ماه بوده است.

در بحث فروش نیز  حدود مبلغ 152 میلیارد تومان از مجموع سهام خود را به فروش رسانده که از این مقدار بیشترین میزان فروش سهم واحدهای صندوق درآمد ثابت کمند با بهای تمام شده ۶۲ میلیارد بوده است

لازم به ذکر است که از این میزان واگذاری حدود مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شد که بیشترین سود از آن فروش سهام شرکت بانک پاسارگاد بوده است

قیمت در حال حاضردر کانال نزولی باند مدت خود قرار دارد و در حال فشرده شدن بین حمایت استاتیک و مقاومت داینامیک خود میباشد در صورت از دست رفتن حمایت استایتک و تثبیت قیمت زیر این ناحیه نزول قیمت تا میدلاین کانال و حمایت روانی عدد رند 3000 ریال محتمل خواهد بود که در این صورت حد ضرر سهم فعال خواهد شد و در صورت تثبیت و صعود قیمت تارگت سهم سقف کانال میباشد.

وخارزم در دی 1737 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۳,۴۳۹,۵۶۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.

شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 2,019.1 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (282.29%) به مبلغ 7,718.8 میلیارد تومان رسیده است.

P/NAV: %32
 

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک پاسارگاد - بانک صادرات ايران - سينادارو و پتروشيمي فن آوران  که با رشد 52% به مبلغ 778,409 میلیون ریال رسیده است.

وخارزم در آذر  1195 میلیارد ریال سود فروش سرمایه  گذاری ها داشته است و تا  آذر ۳,۰۶۸,۶۰۷  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.

P/NAV: %35

شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 1,726.6 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (369.93%) به مبلغ 8,114 میلیارد تومان رسیده است.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک پاسارگاد - بانک صادرات ايران - پتروشيمي فن آوران و هلدينگ غدير.

وخارزم تا پایان آبان ماه 3,079 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

♦️P/NAV: %35

P/NAV: %34

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد - کارت اعتباري ايران کيش و سينادارو.