وخارزم (وخارزم | جدیدترین تحلیل و سیگنال گروه سرمایه گذاری خوارزمی)
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| نماد | وخارزم |
| سال تاسیس | تیر ماه 1376 |
| سال عرضه اولیه | دی ماه 1388 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | سهامداران حقیقی 44 درصد / موسسه توسعه همیاری سپهر 21 درصد / گروه مالی سپهر صادرات 10 درصد |
نماد وخارزم (شرکت سرمایه گذاری خوارزمی) سهامی عام در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۷۶ تحت شماره 131722 اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید نشانی مرکز اصلی شرکت در سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش خیابان ۲۴ شرقی پلاک ۱۸ می باشد
عوامل موثر بر درآمد سهم وخارزم
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وخارزم
فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری‌خوارزمی و شرکتهای فرعی آن طی دوره مورد گزارش عمدتاً فعالیت در زمینههای تولید و فروش برق، سرمایه گذاری و احداث املاک و مستغلات، واسطه گری مالی و بازار سرمایه، تولید و فروش دارو، معدن و صنایع معدنی و بازرگانی بوده است.
عوامل موثر بر هزینه های وخارزم
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اثر قابل مالحظه ای نداشته باشد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن، شرکتهایی کالامحور می‌باشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری نماد وخارزم
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه سایر شرکتها میباشد و در کل می‌تواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایهگ ذاری خوارزمی به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وخارزم
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
آخرین اخبار و آپدیت سهم وخارزم (وخارزم | جدیدترین تحلیل و سیگنال گروه سرمایه گذاری خوارزمی)
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
آخرین وضعیت نماد وخارزم در آذر ماه 1401
آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
بررسی ارزش پرتفوی سهام وخارزم در آبان ماه سال ۱۴۰۱
آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 7% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 6670 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:
- سینا دارو با سهم 989 میلیارد تومان
- بانک صادرات با سهم 739 میلیارد تومان
- بانک پاسارگاد با سهم 511 میلیارد تومان
ضمنا نماد وخارزم در آبان ماه حدود 99 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 291 میلیارد تومان خریدم خارج از بورسی داشته که از این میزان حدود ۷۰ میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت اعتماد آفرین پارسیان بوده است
همچنین شرکت حدود 286 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 5 میلیارد تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.
تحلیل بنیادی نماد وخارزم؛ بررسی صورت مالی ۳ ماهه منتهی به شهریور ماه 1401
وخارزم را باید سالانه دید با اینحال....(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
عملکرد مهر ماه 1401 نماد وخارزم
نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) تا پایان مهر ماه 3,662 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است و همچنین مبلغ 939 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وخارزم رشد 117 درصدی داشته است که از مهمترین شرکتهای بورسی آن میتوان به بانک صادرات ايران - سينادارو - بانک پاسارگاد و پتروشيمي پرديس اشاره داشت . نسبت پی به ان ای وی روز شرکت 27 درصد ارزیابی میگردد.
تحلیل تکنیکال نماد وخارزم 19 آبان ماه ۱۴۰۱
وخارزم در حال حاضر مقاومت...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)
گزارش فعالیت شهریور ماه ۱۴۰۱ نماد وخارزم
نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) تا پایان شهریور ماه 3,662 میلیارد ریال سود سهام در مجامع و 1469 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است.همچنین چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که رشد (153%) داشته است. ارزش خالص دارایی های روز وخارزم 33درصد ارزیابی میگردد.
سهامداران نماد وخارزم در نظر داشته باشند در پایان مجمع وخارزم به ازای هر سهم 345 ریال سود نقدی تقسیم شده است .
کاهش 14 درصدی ارزش پورتفوی نماد وخارزم در مرداد ماه ۱۴۰۱
آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 14% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 6761 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:
- بانک صادرات با سهم 902 میلیارد تومان
- سینا دارو با سهم 877 میلیارد تومان
- بانک پاسارگاد با سهم 815 میلیارد تومان
ضمنا نماد وخارزم در تیر ماه حدود 193 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 54 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت معدني وصنعتي چادر ملو بوده است.
همچنین شرکت حدود 775 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 212 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
افت 8 درصدی ارزش پورتفوی نماد وخارزم در تیر ماه ۱۴۰۱
آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 8% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 7881 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:
- سینا دارو با سهم 909 میلیارد تومان
- بانک پاسارگاد با سهم 837 میلیارد تومان
- بانک صادرات با سهم 828 میلیارد تومان
ضمنا نماد وخارزم در تیر ماه حدود 357 میلیارد تومان خرید جدید داشته که از این میزان 130 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت ارتباطات سیار بوده است. همچنین شرکت حدود 521 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 199 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
گزارش خرداد ماه ۱۴۰۱ نماد وخارزم
نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) دارای پرتفوی سرمایه‌گذاری ارزشمندی است که به طور عمده از صنایع شیمیایی، بانکی، رایانه و فلزات اساسی تشکیل شده است. بخش عمده‌ای از پرتفوی بورسی شرکت به سهام سينادارو - بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد و پتروشيمي فن آوران مربوط میشود که تا پایان خرداد ماه رشد 250 درصدی داشته است .
باید در نظر داشت نماد وخارزم در خرداد 163 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و 5190369 میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است.
در حال حاضر این نماد با اختلاف زیاد زیر ارزش خالص دارایی های خود در حال معامله میباشد نسبت پی به ان ای وی وخارزم 35 درصد ارزیابی میگردد.
تحلیل تکنیکال نماد وخارزم مرداد ماه ۱۴۰۱
قیمت سهم وخارزم در حال حاضر حمایت 3650 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 4750 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد وخارزم 3250 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.
گزارش فعالیت اردیبهشت وخارزم
وخارزم در اردیبهشت 698 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته ۴,۹۲۶,۳۵۱ میلیون ریال تا اردیبهشت سود مجمع محقق کرده است
مهمترین شرکتهای بورسی شرکت سرمایه گذاری خارزمی عبارتند از:بانک صادرات ايران - سينادارو - بانک پاسارگاد و پتروشيمي فن آوران (حق تقدم) که با رشد 276% به مبلغ 91,848,268 میلیون ریال رسیده است و با نسبت پی به ان ای وی 38 درصدی معامله میگردد.
گزارش فعالیت فروردین وخارزم
مهمترین شرکتهای بورسی وخارزم عبارتند از:بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد - سينادارو و پتروشيمي فن آوران میباشد که که در انتهای فروردین ماه با رشد (268.08%) به مبلغ 8,877.9 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 40 درصدی پی به ان ای وی معامله میگردد .
باید در نظر داشت این شرکت تا پایان فرودین ماه 4,813 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.
آپدیت تکنیکال وخارزم اردیبهشت ماه
قیمت بعد از شکست کانال نزولی میان مدت و پولبک به سقف کانال در حال تثبیت بالای کانال میباشد و در حال حاضر درگیر محدوده مقاومت استاتیک است در صورت افزایش فشار خرید و شکسته شدن این محدوده مقاومتی حرکت قیمت تا 6600 ریال دور از ذهن نخواهد بود و در صورتی که فشار عرضه زیاد شود حمایت سهم سقف کانال شکسته شده در نظر گرفته خواهد شد.
گزارش فعالیت اسفند ماه
وخارزم تا پایان اسفند ماه 4,755 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است همچنین شرکت چندین سهم در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (241.89%) به مبلغ 8,029.2 میلیارد تومان رسیده است و در حال حاضر با نسبت P/NAV: %35 در بازار مورد معامله قرار میگیرد.
اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه وخارزم که باید بدانید
درآمدهای عملیاتی: 592 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 63% کاهش یافته است.
سود عملیاتی: 576 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 63% کاهش یافته است.
سود خالــص: 545 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 63% کاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
- کاهش فروش سرمایه‌گذاری‌های شرکت دلیل اصلی افت سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته میباشد
گردش وجوه نقد مهم شرکت:
- پرداخت ۳۵ میلیارد تومان بابت سود استقراض
- دریافت ۲۵ میلیارد تومان استقراض
- پرداخت ۵۸ میلیارد تومان بابت اصل استقراض
سایر برنامه های با اهمیت شرکت:
- شرکت در نظر دارد در راستای مدیریت هزینه های مالی نسبت به جایگزینی وام های موجود با وام های با نرخ پایین تر اقدام نماید.
- شرکت در نظر دارد از طریق فروش دارایی های غیرمولد و سرمایه گذاری در منابع جدید با ارزش افزوده بالا باعث ارتقای سود آوری و اصلاح ساختار مالی شود.
آخرین ارزش پرتفویوخارزم در بهمن ماه 1400
آخرین ارزش پرتفوی بورسی گروه سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم در بهمن ماه ۱۴۰۰ با حدود 1% افت نسبت به دی ماه مبلغ 7676 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین سرمایه‌گذاری این شرکت بر روی صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد که حدود 2 هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری این شرکت می باشد و در رتبه دوم نیز صنعت محصولات شیمیایی قرار دارد که ارزش بیش از 1700 میلیارد تومان دارد.
همچنین سنگین‌ترین نماد پرتفوی این شرکت سهام شرکت بانک صادرات ایران می باشد که ارزشی بالغ بر 946 میلیارد تومان دارد پس از آن و در رتبه دوم نیز سهام شرکت بانک پاسارگاد می باشد که ارزشی بالغ بر 910 میلیارد تومان دارد.
همچنین در این ماه شرکت مبلغ 191 میلیارد تومان سهام شرکتهای بورسی و 494 میلیارد تومان سهام شرکتهای غیربورسی را خریداری کرده است که سهام شرکت کچاد سنگین‌ترین خرید بورسی با بهای تمام شده 54 میلیارد تومان و واحد های صندوق پارند پایدار سپهر سنگین‌ترین خرید غیربورسی نماد با بهای تمام شده 137 میلیارد تومان در این ماه بوده است.
در بحث فروش نیز حدود مبلغ 152 میلیارد تومان از مجموع سهام خود را به فروش رسانده که از این مقدار بیشترین میزان فروش سهم واحدهای صندوق درآمد ثابت کمند با بهای تمام شده ۶۲ میلیارد بوده است
لازم به ذکر است که از این میزان واگذاری حدود مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شد که بیشترین سود از آن فروش سهام شرکت بانک پاسارگاد بوده است
آپدیت تکنیکال بهمن ماه وخارزم
قیمت در حال حاضردر کانال نزولی باند مدت خود قرار دارد و در حال فشرده شدن بین حمایت استاتیک و مقاومت داینامیک خود میباشد در صورت از دست رفتن حمایت استایتک و تثبیت قیمت زیر این ناحیه نزول قیمت تا میدلاین کانال و حمایت روانی عدد رند 3000 ریال محتمل خواهد بود که در این صورت حد ضرر سهم فعال خواهد شد و در صورت تثبیت و صعود قیمت تارگت سهم سقف کانال میباشد.
بررسی گزارش دی ماه وخارزم
وخارزم در دی 1737 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۳,۴۳۹,۵۶۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 2,019.1 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (282.29%) به مبلغ 7,718.8 میلیارد تومان رسیده است.
P/NAV: %32
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1400/09/30
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک پاسارگاد - بانک صادرات ايران - سينادارو و پتروشيمي فن آوران که با رشد 52% به مبلغ 778,409 میلیون ریال رسیده است.
وخارزم در آذر 1195 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۳,۰۶۸,۶۰۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
P/NAV: %35
صورت وضعیت پورتفوی دور ه 1ماهه منتهی به 1400/08/30
شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 1,726.6 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (369.93%) به مبلغ 8,114 میلیارد تومان رسیده است.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک پاسارگاد - بانک صادرات ايران - پتروشيمي فن آوران و هلدينگ غدير.
وخارزم تا پایان آبان ماه 3,079 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.
♦️P/NAV: %35
گزارش فعالیت ماهانه
P/NAV: %34
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بانک صادرات ايران - بانک پاسارگاد - کارت اعتباري ايران کيش و سينادارو.
