خچرخش| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت چرخشگر

سهم خچرخش tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت چرخشگر ( نماد خچرخش ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خچرخش را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خچرخش کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه خچرخش – بهمن ماه 1403

نماد خچرخش در بهمن  1403 موفق به کسب 148.3 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 3% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 2% افت
 نسبت به میانگین ماهانه : 7% رشد

این درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خچرخش

محصول اصلی شرکت ( محصولات نیمه سنگین ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 8% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 49% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 0% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خچرخش تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 7% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 94% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خچرخش کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خچرخش هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

بررسی نمودار تکنیکال سهم خچرخش ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت چرخشگر

نماد خچرخش در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 143.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 6 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 0 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 4 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خچرخش

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( گیربکس های سنگین ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 30 درصد رشد

مقدار فروش : 20 درصد رشد

نرخ فروش : 1 درصد افت

تحلیل بنیادی خچرخش تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خچرخش 1383.6 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش داشته است و 85% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خچرخش

در جدیدترین گزارش خچرخش در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خچرخش

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 575 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 61 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 3 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 10 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی خچرخش طی این دوره با کاهش 58 درصدی به 73 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش خچرخش تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خچرخش طی سه ماهه انتهایی سال  به 517 میلیارد تومان فروش و 444 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خچرخش

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خچرخش که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 134.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خچرخش

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -41%
نسبت به میانگین ماهانه: -3%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -5%
محصول اصلی نماد خچرخش در این ماه گیربکس نیمه سنگین بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -21% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -37% و +0% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت چرخشگر ( خچرخش ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد +9% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 76% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خچرخش :

سهم خچرخش در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خچرخش بین سطح حمایتی 15000 ریال و سطح مقاومتی 17500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خچرخش می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خچرخش

1. حمایت خچرخش 15000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 14000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خچرخش 17500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 20000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خچرخش

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد خساپا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم خفنر

• جدیدترین اخبار نماد خلنت