خموتور (خموتور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت موتورسازان تراكتورسازي ايران)

EPS خموتور در نه ماهه (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

همانطور که در تحلیل گذشته سهم خموتور بیان شد قیمت سهم پس از(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) در آذر  ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 229 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 53% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 157% رشد پیدا کرده است.

سهم خموتور در آذر ماه حدود بیش از 3500 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 75% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خموتور در آذر ماه می توان به موتور 4 سیلندر با سهم 112 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

همچنین مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت خموتور براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده در روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 برگزار گردید که در آن اعضای هیئت مدیره جدید شرکت معرفی شدند

ضمنا با توجه به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 300 میلیارد تومان به مبلغ 600 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي، توسعه خطوط توليد و اورهال ماشين آلات که در تاریخ 1401/10/07 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.

قیمت سهام خموتور پس از خروج از کانال نزولی خود اکنون بر روی مقاومت مهم ناحیه ۵۱۰ تومان قرار دارد که می‌تواند با شکست این ناحیه مقاومتی رشد خود را تا مقاومت مهم ناحیه ۷۷۰ تومان ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی قیمت سهم خموتور با ایجاد یک روند خنثی می‌تواند اصلاح خود را تا کف ناحیه ۳۵۰ تومان ادامه دهد.

سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 150 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 10% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 131% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خموتور در آبان ماه حدود بیش از 2000 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خموتور در آبان ماه می توان به موتور 6 سیلندر با سهم 64 میلیارد تومان در رتبه اول و موتور 4 سیلندر با سهم 61 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

EPS محقق شده سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) در دوره 6 ماهه 402 ریال گزارش شده است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل (373%) افزایش داشته است.همچنین سود خالص شرکت 373% رشد، سود ناخالص 300% رشد ، سود عملیاتی 334% رشد، درآمدهای عملیاتی 128% رشد وهزینه های مالی 40% افت داشته است.در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیت های عادی در گزارش تفسیری وجود ندارد.

سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) در مهر ماه معادل 1,672,254 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 93% افزایش داشته است. درآمد سهم خموتور نسبت به ماه قبل 21 درصد و نسبت به میانگین ماهانه رشد 8 درصدی داشته است . موتور ۴ سيلندر  سهم 45 درصدی از فروش این ماه را بخود اختصاص داده و پر فروش ترین محصول این شرکت معرفی شده است . 

سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 211.4 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 25% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 47% افزایش داشته است.
سهم خموتور  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 131% افزایش درآمد داشته است.

سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 170 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 158% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خموتور در مرداد ماه حدود بیش از 2670 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 1% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خموتور در مرداد ماه می توان به موتور 4 سیلندر با سهم 94 میلیارد تومان در رتبه اول و موتور 6 سیلندر با سهم 53 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 142 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 87% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خموتور در تیر ماه حدود بیش از 2651 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 15% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد خموتور در تیر ماه می توان به موتور 4 سیلندر با سهم 68 میلیارد تومان در رتبه اول و موتور 6 سیلندر با سهم 58 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) می رساند برنامه زمانبندی سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل اعلام می گردد:

• سهامداران حقیقی:
  الف) سود سهام مصوب سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ پرداخت می گردد.
  ب) سهامداران حقوقی، صندوق سرمایه گذاری و سبدگردان ها سود سهامداران حقوقی، صندوق ها و سبدگردان ها از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ پس از اعلام شماره حساب و شماره شبای به حساب معرفی شده آنها واریز می گردد.

قیمت سهم خموتور پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۳۴۰ تومان با بروز واکنش مثبت نسبت به این ناحیه حمایتی رشدی را آغاز کرده و طی آن مقاومت ناحیه سقف کانال نزولی را پیش رو دارد که در صورت شکست آن می تواند تا مقاومت ناحیه ۵۰۰ تومان نیز رشد خود را ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی و اصلاح مجدد قیمت میتواند برای بار سوم ناحیه حمایتی ۳۴۰ تومان را تست کند.

فروش شرکت: 954 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  41% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 118 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  36% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 97 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  32% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 77 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  24% افزایش   یافته است.
EPS سهم خموتور : 267 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  22% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 8%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   1٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات سود سهم خموتور:

• به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش نرخ فروش محصولات بوده است

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم خموتور (شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران) برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 26 هزار دستگاه معادل 1687میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 77% افزایش در مبلغ و حدود 13% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

درآمد خموتور در خرداد ماه 1717 میلیارد ریال گزارش شده بود که درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 26% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 46% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 128% افزایش درآمد داشته است.

موتور ۴ سيلندر در صدر پر فروش ترین محصول این شرکت ثبت شده و سهم 52 درصدی از کل فروش را داشته است همچنین  این محصول  13 درصد افزایش نرخ نسبت به ماه گذشته داشته است . 

باید در نظر داشت در انتهای مجمع شرکت نیز ۱۸ درصد سود عملکرد جاری انجام ‌شد که به ازای هر سهم ۵۰ ریال تصویب شد.

در حال حاضر قیمت درگیر خط حمایتی استاتیک 4300 ریال میباشد،در صورت ادامه دار شدن فشار عرضه و شکست این حمایت،حمایت بعدی 3500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال خواهد شد و همچنین در صورت تثبیت،حرکت قیمت تا 5200 ریال دور از ذهن نخواهد بود. 

بیش از 99 درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و حدود نیم درصد از درامد  از طریق صادرات بدست آمده است .
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 39% افزایش و نسبت به  دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 152% افزایش درآمد داشته است.

موتورسازان تراکتورسازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 98 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه، مبلغ 128.3 میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 156.67% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت نتایج حاصل از فروش حق تقدم  های استفاده نشده شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران 2,110 ریال میباشد . 

شرکت موتورسازان با نماد خموتور در اسفند ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۴۸ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ % رشد درآمد داشته است.

شرکت در اسفند ماه حدود ۲۲۰۰ دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده بود که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود ۳۳ % افزایش پیدا کرده است

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت در اسفند ماه می توان به موتور چهار سیلندر با سهم ۶۶ میلیارد تومان از فروش و پس از آن موتور ۶ سیلندر با سهم ۲۶ میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.

در ضمن علاوه بر رشد حجم فروش، رشد نامحسوس نرخ فروش پرفروش ترین محصولات شرکت را نیز در اسفند ماه شاهد بودیم که نتیجتاً باعث شده مبلغ فروش نسبت به بهمن ماه حدود ۴۸ % افزایش پیدا کند.

فروش شرکت: 662 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  47% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 68 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  40% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 55 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  45% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 38 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  17% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 6% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  1% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• دلیل عمده افزایش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییر در حجم و ترکیب فروش محصولات و تغییر نرخ فروش محصولات نسبت به دوره شش ماهه اول و همچنین به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. دریافت ۴۱ میلیارد تومان وجه نقد بابت فروش محصولات
2. پرداخت ۵۷ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
3. دریافت ۹۷ میلیارد تومان تسهیلات
4. پرداخت ۷۹ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
5. در نتیجه کاهش ۵۷ درصدی موجودی نقد شرکت از ۵۸ میلیارد تومان به ۲۵ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت در انتهای آذر ماه حدود 48 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  330 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 37 درصد رشد در نظر گرفته شده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تکنیک های تولید ناب جهت رقابت و حفظ خود در بازارهای داخلی و جهانی می باشد

• نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین قیمت های مصوب شرکت در نظر گرفته شده است و در صورت هرگونه تغییر افشا خواهد شد

• فلذا با توجه به آخرین اطلاعیه منتشر شده توسط شرکت با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و قطعات مصرفی و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات نرخ فروش محصولات به گروه صنایع تراکتورسازی از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ به طور میانگین به میزان ۲۵ % افزایش یافت.

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• بهای تمام شده بر اساس نرخ های خرید واقعی و توافقات صورت گرفته و تامین‌کنندگان طبق روند ۹ ماهه اول سال پیش بینی شده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• نرخ های خرید مواد اولیه بر اساس آخرین توافقات و خریدهای انجام یافته در سال ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده است 

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

•  شرکت در حال اجرای افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی می باشد که آخرین وضعیت و اطلاعات مربوطه به سمع و نظر شما خواهد رسید

شرکت موتورسازان با نماد خموتور در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ 71 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۲۴ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه گذشته بدون تغییر مانده است.

این شرکت در بهمن ماه 1400 مجموعه ۱۶۵۳ دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که ۵۶ % معادل ۴۰ میلیارد تومان سهم فروش موتور ۴ سیلندر و مابقی آن سهم فروش موتورهای شش سیلندر و سه سیلندر بوده است.

شرکت در دی ماه ۱۵۷۴ دستگاه موتور چهار سیلندر را با نرخ ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسانده بود که این میزان در بهمن ماه با ۳۱% افت به ۱۰۸۷ دستگاه رسیده است که با همان نرخ دی ماه به فروش رساند.

 (97%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (3%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 5% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 31% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 55% افزایش درآمد داشته است.

با توجه به افزایش فشار فروش و شکست حمایت....(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

موتورسازان تراکتورسازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1400، مبلغ 88.8 میلیارد تومان درآمد داشته است که (98%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (2%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 37% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 28% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 36% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 25% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 7% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 12% افزایش درآمد داشته است.

با توجه به فشار فروش روی منطقه حمایتی بنظر میرسد شکست این محدوده آسان بوده و با توجه به فاصله بیش از 10 درصد تا منطقه حمایتی بعدی حد ضرر ها فعال میگردد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 5% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 30% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش درآمد داشته است که نشان از بهبود فاکتور بنیادی درین شرکت میباشد .

همچنین شرکت افزایش سرمایه 110 درصدی از آورده و اندوخته را به پایان رساند .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 38% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 48% افزایش داشته است.
طی عملکرد 6 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه ماه قبل 57% رشد داشته است.
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 13% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 9% افزایش داشته است.
همچنین طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 3,297,185 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% رشد داشته است.
 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 36% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 46% افزایش درآمد داشته است.

(97%) درصد از درامد خرداد ماه مربوط به فروش داخلی و (3%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 38.% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 63% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 112% افزایش درآمد داشته است.

جمع درآمدها از ابتدای سال مالی  (43%) درصد افزایش یافته است.
فروش داخلی  (39%) درصد افزایش یافته است.
صادرات  (1046%) درصد افزایش یافته است.

 نرخ‌های فروش محصولات شرکت به طور میانگین ۲۰٪ افزایش یافته است. 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 42% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 35% افزایش درآمد داشته است.