شتهران (شتهران|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال داروسازی تهران شیمی)

عنوان توضیحات
نام شرکت داروسازی تهران شیمی
نماد شتهران
سال تاسیس 1335
سهامداران عمده شخص حقيقي 43 درصد
موضوع فعالیت مواد و محصولات دارویی
محصول شرکت داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، داروهای اورولوژی،آنتی بیوتیک،داروی قلب و عروق
عوامل موثر بر نرخ فروش تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات،تولید چند داروی خاص
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات
مهم ترین هزینه های شرکت هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه،دور زدن تحریم

شرکت داروسازی تهران شیمی با نماد شتهران در سال ۱۳۳۵ توسط دکتر عبداله رضاعی و برادران پایه گذاری شد. این شرکت در ابتدا به واردات دارو پرداخت اما از همان هنگام، به فکر احداث یک واحد داروسازی در ایران بود.

در سالهای گذشته با همراهی دو مرکز بزرگ داروسازی آلمان با نامهای: “Boehringer Mannheim”  و “chemie grünenthal”  شروع به ارائه تولیدات دارویی نمود .

سهم شتهران توانسته است تا از نظر تولید محصولات ژنریک عملکرد قابل قبولی را داشته است.

بازار هدف این سهم شتهران عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

 

عوامل موثر بر درامد نماد شتهران

عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

همچنین به پشتوانه صادرات به کشور های منطقه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد.

نکته قابل توجه در مورد این دارو سازی تولید چند داروی خاص می باشد که می تواند در سودآوری سهم شتهران نقش بسزایی داشته باشد.

 

محصولات شرکت داروسازی تهران شیمی (سهم شتهران)

توانایی تولید اشکال مختلف دارویی را دارد و سبد دارویی قابل توجه این شرکت برای گروه های درمانی مختلف مانند داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، داروهای اورولوژی، آنتی بیوتیک، داروهای قلب و عروق و ... را شامل می شود.

 

عوامل موثر بر هزینه های نماد شتهران

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 50%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 50%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد

نکته قابل توجه در مورد شرکت نداشتن صادرات به صورت مستمر می باشد (در صورت صادرات نیز بسیار محدود می باشد) و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد.

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های  واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

 

تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم شتهران

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)

همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

 

سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد شتهران

  1. داشتن برخی داروهای استراتژیک در سبد محصولات این شرکت می تواند در فروش و ایجاد اهرم فشار برای سایر محصولات را داشته باشد که می تواند در سود آوری شرکت نقش بسزایی داشته باشد.
  2. به دلیل دادن payment (مدت زمان بازپرداخت بدهی) نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی دارد که برای تامین این نقدینگی از روشهای اخذ وام از بانکهای داخلی نیاز دارند که این امر موجب افزایش هزینه های شرکت و کاهش سود سازی می گردد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم شتهران (شتهران|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال داروسازی تهران شیمی)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آخرین وضعیت نماد شتهران در اذر ماه 1401

نوشته شده در 2023-01-05

افزایش سرمایه سهم شتهران

شرکت داروسازی تهران شیمی (سهم شتهران) در مرحله چهارم از روند افزایش سرمایه قرار داشته و آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه روانه کدال شده است.

میزان افزایش سرمایه سهم شتهران 250% و محل تامین از سود انباشته میباشد و  تاریخ پیشنهادی جهت برگزاری  مجمع عمومی فوق العاده سهم شتهران 1401/10/14 ساعت 10:00 است.

با توجه به اینکه میزان افزایش سرمایه بیش از 200 درصد میباشد ، سهام اصلی و جایزه پس از ثبت افزایش سرمایه و طی نمودن روند اداری باز و قابل معامله خواهد شد . جهت خواب سرمایه به معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد ورود به مجمع داده نمیشود . یکی دیگر از مواردی که ریسک شرکت در مجمع افزایش سرمایه را در کوتاه مدت بالا می آورد ، ریسک نقدشوندگی ضعیف شتهران میباشد ، که ممکن است با توجه به رشد اخیر، سرمایه گذاران را در قفل صف فروش نگه دارد . اما مشارکت در مجمع افزایش سرمایه سهم شتهران ، برای افراد با دید بلند مدت یا با پذیرش ریسک بالا بلامانع میباشد . 
 

نوشته شده در 2022-12-25

تحلیل بنیادی صورت مالی 6 ماهه سهم شتهران

فروش سهم شتهران: 517 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  76% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 167 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  108% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 148 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  120% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 177 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  57% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 3980 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  57% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 34%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   4٪ کــــاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:

  • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت رشد حجم و نرخ فروش محصولات شرکت بوده است 

 پیش بینی های سهم شتهران در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • با توجه به قرارگیری سهم شتهران در تابلو نارنجی بازار فرابورس، هیچ گونه پیش بینی در خصوص فروش شش ماه باقیمانده سال مالی خود برای نکرده است

نوشته شده در 2022-11-29

صورت مالی 12 ماهه تلفیقی و حسابرسی شده سهم شتهران منتهی به آذر1400

درخصوص سهم شتهران باید در نظر داشت با توجه به قرار گیری این نماد دربازار پایه  شفافیت زیادی در ارائه اطلاعات وجود ندارد. 

اطلاعات با اهمیت و تغییرات صورت مالی سالانه به شرح زیر میباشد :

سود خالص:  204% رشد داشته است.
سود ناخالص:  57% رشد داشته است.
سود عملیاتی:61% رشد داشته است.

بهای تمام شده :21% کاهش داشته است . 
هزینه های مالی:  39% کاهش داشته است.

نوشته شده در 2022-08-09

صورت مالی 9 ماهه تلفیقی و حسابرسی شده نماد شتهران منتهی به شهریور 1400

درخصوص سهم شتهران باید در نظر داشت با توجه به قرار گیری این نماد دربازار پایه  شفافیت زیادی در ارائه اطلاعات وجود ندارد. 

اطلاعات با اهمیت و تغییرات آن به شرح زیر میباشد :

سود خالص:  79% رشد داشته است.
سود ناخالص:  92% رشد داشته است.
سود عملیاتی:114% رشد داشته است.

بهای تمام شده :19% کاهش داشته است . 
هزینه های مالی:  13% کاهش داشته است.

 

نوشته شده در 2022-08-09

آخرین وضعیت شرکت داروسازی تهران شیمی با نماد شتهران

به استحضار می رساند عمده ترین دلایل افزایش ۴۹ ٪ سود عملیاتی صورتهای مالی میان دورهای تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره ۶ ماهه منتهی به خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل (۶ ماهه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۹) و به مبلغ 33 میلیارد تومان به شرح ذیل می باشد:

  1. افزایش درآمد فروش به میزان ۲۵% و به مبلغ 105 میلیارد تومان  که ناشی از افزایش در نرخ های فروش محصولات بوده.
  2. افزایش بهای تمام شده به میزان ۱۹٪ و به مبلغ 65 میلیارد تومان  که ناشی از افزایش نرخ های خرید و مصرف مواد اولیه و مقدار و ترکیب موادمصرفی در تولید بوده است
  3. افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۲۸ ٪ و به مبلغ 6 میلیارد تومان  که ناشی از افزایش نرخ هزینه های پرسنلی و همچنین افزایش هزینه های توزیع و فروش و بازاریابی سهم شتهران بوده است.
نوشته شده در 2022-06-04

تحلیل بنیادی صورت مالی 6 ماهه نماد شتهران

فروش سهم شتهران: 531 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  25% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 132 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  44% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 102 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  49% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 185 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  69% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص:  35% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  9% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • شناسایی ۱۸ میلیارد تومان سود از محل سرمایه‌گذاری ها منجر به افزایش سود خالص شرکت شده است

گردش وجوه نقد مهم سهم شتهران:

  1. پرداخت ۵۷ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
  2. دریافت ۸ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
  3. پرداخت ۶۶ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
  4. دریافت ۵ میلیارد تومان حاصل سود سایر سرمایه گذاری های شرکت
  5. دریافت ۱۲۱۷ میلیارد تومان تسهیلات
  6. پرداخت ۸۲۲ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن

قرص ها و کپسول ها، شربت ها، آمپول ها، پماد ها و کرم ها از محصولات اصلی شرکت می باشند که شرکت توانسته در دوره جاری بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بسته از آن‌ها را تولید کند و حدود ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد از این محصولات را نیز به فروش برساند 

لذا با توجه به قرارگیری شرکت در بازار پایه و عدم شفافیت، هیچ گونه پیش بینی در خصوص نرخ های فروش و نرخ خرید مواد اولیه در دسترس ما نیست.

نوشته شده در 2022-02-17

تحلیل تکنیکال سهم شتهران 1400.10.01

با توجه به قرارگیری سهم شتهران در تابلوی نارنجی بازار فرابورس، از نقد شوندگی بسیار پایینی برخوردار است و به همین دلیل چارت منطقی جهت تحلیل ندارد اما محدوه حمایتی مهمی که سهم شتهران بر سر راه خود دارد محدوده 480 تومان و محدوده مقاومتی مهم آن محدوده 900 و 1400 از محدوده های مهم مقاومتی میباشند

نوشته شده در 2021-12-22

تحلیل بنیادی صورت مالی 9 ماهه سهم شتهران

 

سود ناخالـص: 112  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  92% افزایش     یافته است.
سود عملیاتی: 93    میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته
  114% افزایش    یافته است.
سود خالــص: 123  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته
  79% افزایش    یافته است.
حاشیه سود خالص: 27% که نسبـــت بـــه دوره مشــــابه گذشته
   7% افزایش     یافته است.

دلایل تغییرات:
- با توجه به قرار گیری شرکت دارو سازی تهران شیمی با نماد شتهران
در تابلوی نارنجی، شفافیت زیادی در ارائه اطلاعات ندارد و باید قانع به همین بالا و پایین شدن درصد ها در صورت های میاندوره ای بود و بدنبال دلایل تغییرات نگشت.

گردش وجوه نقد مهم سهم شتهران:
1-دریافت 312  میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها
2-پرداخت  398  میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن

 پیشبینی های نماد شتهران:
1- با توجه به قرار گیری سهم شتهران در تابلوی نارنجی، شفافیت زیادی در ارائه اطلاعات ندارد و در صورت های میان دوره ای گزارش تفسیری را جهت ارائه پیشبینی ها منشتر نمیکند.

نوشته شده در 2021-12-22

بررسی چارت نماد شتهران

به دلیل نقد شوندگی ضعیف سهم تحلیل تکنیکال سهم بسیار دشوار مینماید . 8400 و 9800 مقاومتها و 5000 حمایت سهم تا تارگت قله تاریخی  در نظر گرفته میشود . 

 

 

نوشته شده در 2021-11-09

تحلیل بنیادی صورت مالی 9 ماهه سهم شتهران

ای پی اس و سود خالص سهم شتهران در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور ماه نسبت به مدت مشابه رشد 78 درصد داشته است همچنین سایر تغییرات موثر به شرح زیر میباشد :

سود ناخالص: 92% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 114% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  32% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 13% رشد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-11-08

تحلیل بنیادی صورت مالی 6 ماهه شتهران

تغییرات موثر در گزارشات میان دوره ای منتهی به خرداد ماه سهم شتهران به شرح زیر میباشد :

سود خالص: 35% افت داشته است.
سود ناخالص: 39% افت داشته است.
سود عملیاتی: 53% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی: 7% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 73% رشد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-07-30

تحلیل بنیادی صورت مالی 6 ماهه نماد شتهران

ای پی اس در گزارش شش ماهه سهم شتهران نسبت به دوره مشابه سال قبل (3%) کاهش داشته است.

سود خالص: 35% افت داشته است.
سود ناخالص:  39% افت داشته است.
سود عملیاتی: 52.72% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی: 7% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 73% رشد داشته است.

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها