رتاپ (رتاپ| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

قیمت سهم رتاپ پس از شکست قدرت مقاومت مهم ناحیه ۵۰۰ تومان اکنون (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد رتاپ به محدوده مقاومتی 4500 ریال رسیده، در صورت ادامه دار شدن صعود و عبور از این محدوده مقاومتی، مقاوت بعدی 5000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت 3500 ریال خواهد بود.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ در دهمین ماه از سال مالی به درآمد 294.1 میلیارد تومانی رسیده که در مقایسه با ماه قبل 6 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 9 درصد رشد را تجربه نموده است . درآمد دی ماه 1401 نماد رتاپ هم رده متوسط ماهانه گزارش شده است.

مجموع درآمد سهم رتاپ طی عملکرد 10 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% رشد داشته است.

نماد رتاپ (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 278 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1% رشد پیدا کرده است.

نماد رتاپ در آذر ماه حدود بیش از 194 میلیارد تومان از فروش شارژ تلفن همراه و حدود 83 میلیارد تومان از محل اجاره دستگاه های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک دریافت کرده است.

همچنین با توجه به مجوز افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت رتاپ بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 برگزار گردید که در آن افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت معادل ۳۰۰ میلیارد تومان به تصویب هیئت مدیر رسید.

قیمت سهم رتاپ پس از تبدیل مقاومت ناحیه ۲۷۵ تومان به حمایت رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۳۵۰ تومان ادامه داده و اکنون نیز می‌تواند در صورت شکست این ناحیه مقاومتی، رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۵۱۰ تومان نیز ادامه دهد. همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت سهم رتاب ناحیه ۲۷۵ تومان در نظر گرفته شده است.

نماد رتاپ (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 627 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 2% افزایش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5% کاهش درآمد پیدا کرده است.

نماد رتاپ در آبان ماه حدود بیش از 187 میلیارد تومان از فروش شارژ تلفن همراه و حدود 79 میلیارد تومان از محل اجاره دستگاه های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک دریافت کرده است.

بر اساس صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه سهم رتاپ به ازای هر سهم 181 ریال سود محقق شده است که این رقم  نسبت به دوره مشابه سال قبل (38%) کاهش داشته است. همچنین سود ناخالص شرکت 22% افت و هزینه های مالی 937% رشد داشته است. سود عملیاتی رتاپ  23% افت داشته که عمدتاً بابت افزایش هزینه استهلاک، نمایندگی و هزینه های پرسنلی و عدم افزایش درآمدها به همین نسبت بوده است، درآمدهای عملیاتی 24% رشد داشته که عمدتاً بابت افزایش درآمد حاصل از شارژ تلفن همراه و درآمد حاصل از شاپرک می باشد.حاشیه سود ناخالص 9 درصد گزارش شده که این عدد در شش ماهه سال قبل 14 درصد بوده است. سایر فاکتورهای با اهمیت دوره به شرح جدول زیر میباشد :

سهم رتاپ (شرکت تجارت الکترونيک پارسيان) در عملکرد مربوط به به مهر ماه 1401، مبلغ 262.4 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 17% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 15% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 4% کاهش درآمد داشته است.

درآمد سهم رتاپ از فروش شارژ تلفن همراه در مهر ماه حدود 173.2 میلیارد تومان بوده که 67.6 از درآمد‌های شرکت را تشکیل می‌دهد، درآمد از این محل نسبت به شهریور ماه 21% کاهش داشته است.

باید در نظر داشت افزایش سرمایه 50 درصدی نماد رتاپ از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

سهم رتاپ (شرکت تجارت الکترونيک پارسيان) در شهریور ماه 1401 ، مبلغ 317.2 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 18% افزایش درآمد داشته است.

درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه با میزان فروش 2211051 میلیون ریال سهم 70 درصدی از کل فروش را داشته و در صدر پرفروش ترین محصول شرکت قرار گرفته است .

باید در نظر داشت سهم رتاپ در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته میباشد . 

سهم رتاپ (شرکت تجارت الکترونيک پارسيان)  به محدوده حمایتی کف خط داینامیک نزولی واکنش مثبت نشان داده و در حال حاضر مقاومت 4000 ریال را پیش رو دارد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 5300 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، حمایت های سهم به ترتیب 3300 و 2900 ریال خواهد بود.

سهم رتاپ (شرکت تجارت الکترونيک پارسيان) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 315 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 3% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم رتاپ در مرداد ماه حدود بیش از 213 میلیارد تومان از فروش شارژ تلفن همراه و حدود 102 میلیارد تومان از محل اجاره دستگاه های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک دریافت کرده است.

سهم رتاپ (شرکت تجارت الکترونيک پارسيان)  در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 325 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم رتاپ در تیر ماه حدود بیش از ۲۱۸ میلیارد تومان از فروش شارژ تلفن همراه و حدود106 میلیارد تومان از محل اجاره دستگاه های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک دریافت کرده است.

 بدینوسیله جدول زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ( سهامی عام) پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ به شرح جدول پیوست سهم رتاپ تقدیم حضور می گردد. لذا سهامداران حقیقی محترمی که تا کنون ثبت نام خود را در سامانه سجام نهایی ننموده اند ضروریست به منظور دریافت سود سهام خود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام اقدام نمایند.

قیمت سهم رتاپ در حال حاضر حمایت 4000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 4700 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی سهم رتاپ 3300 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

تغییرات سرفصل های اصلی در گزارش های میان دوره ای و سه ماهه رتاپ به شرح زیر میباشد :

کاهش 9 درصدی دارایی های جاری عمدتاً بابت کاهش موجودی نقد و بانک و حسابهای دریافتنی می باشد.

افزایش 34 درصدی درآمدهای عملیاتی عمدتاً بابت افزایش درآمد حاصل از شارژ تلفن همراه و درآمد حاصل از شاپرک می باشد.

کاهش 40 درصدی سود عملیاتی عمدتاً بابت افزایش هزینه استهالک، نمایندگی و هزینه های پرسنلی و عدم افزایش درآمدها به همین نسبت بوده است، تزم به ذکر است این مهم در عملکرد دوره شش ماهه کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

شرکت در دوره سه ماهه موفق به پوش 50 درصدی کل حاشیه سود عملیاتی سال گذشته گردیده است . 

 حاشیه سود ناخالص شرکت در سال 1400 برابر 13% و در فصل مشابه سال گذشته 18% بود که در این فصل به 9% رسید.

رتاپ درانتهای خرداد ماه معادل 3,128,913 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل 5% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 9% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 39% افزایش درآمد داشته است.درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه عمده فروش و سهم 68 درصدی از کل فروش خرداد را بخود اختصاص داده است و رشد 3 درصدی در کل میلغ فروش نسبت به ماه گذشته را تجربه نموده است  .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% افزایش درآمد داشته است.

درآمد ماهانه رتاپ درین مدت  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 29% افزایش درآمد داشته است.همچنین باید در نظر داشت درین ماه مرکز تاپ پلاس راه اندازی شده و شرکت در بیزنس های خاصی همچون فروشگاه آنلاین ، سامانه خرید اقساطی، درمانی، بلاکچین و... ورود خواهد کرد.

همچنین شرکت به ازای هر سهم ۲۳ تومان سود تقسیم نمود و مقرر شد که این سود از طریق تاپ در اختیار سهامداران قرار گیرد که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان توانسته موافقت سازمان بورس را اخذ کند و منتظر دریافت مجوز است.

تجارت الکترونیک پارسیان در دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه 1400، مبلغ 297.7 میلیارد تومان درآمد های مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 14% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 30% افزایش درآمد داشته است.

همچنین تغییرات با اهمیت در گزارش سالانه رتاپ به شرح زیر میباشد :

افزایش 37 درصدی دارایی های غیر جاری عمدتاً بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود می باشد.

افزایش 41 درصدی درآمدهای عملیاتی عمدتاً بابت افزایش درآمد حاصل از شارژ تلفن همراه می باشد

افزایش بهای تمام شده عمدتاً بابت افزایش هزینه استهالک و بهای تمام شده فروش شارژ تلفن همراه نسبت به سال قبل می باشد.

روند سودآوری شرکت طی 5 سال اخیر مطایق نمودار زیر میباشد :

قیمت پس از شکست کف  کانال نزولی درازمدت خود با برخورد به محدوده حمایتی داینامیکی خود رشدی را آغاز کرده و طی این رشد خط روند نزولی کوتاه‌مدت خود را شکسته و پس از پولبک به آن مجدداً با حمله به حمایت از دست رفته کف کانال نزولی دراز مدت و شکست آن اکنون در حال تثبیت در بالای این محدوده می باشد.

در صورت تثبیت بالای این محدوده مهم می تواند رشد خود را تا محدوده سقف کانال نزولی کوتاه مدت خود ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی و برگشت مجدد به زیر کانال نزولی آبی رنگ می تواند مجددا در محدوده حمایتی ۴۳۰ تومان را تست کند.

فروش شرکت: 2319 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  49% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 365 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  35% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  21% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 258 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  21% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 11% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  3% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش ۷۰ درصدی هزینه های مالی و همچنین رشد نامتناسب به فروش و بهای تمام شده محصولات منجر به کاهش حاشیه سود شرکت شده است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت ۴۵۶ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2. پرداخت ۴۷ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
3. دریافت ۳۷ میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری املاک
4. پرداخت ۱۹ میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
5. دریافت ۹ میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
6. دریافت ۱۶۸ میلیارد تومان تسهیلات
7. پرداخت ۳۹ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
8. در نتیجه افزایش ۲۱ درصدی موجودی نقد شرکت از ۱۲۳ میلیارد به ۱۵۰ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت در انتهای آذر ماه حدود 54 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  735 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 11 درصد افت در نظر گرفته شده است.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

• شرکت مبلغ ۸میلیارد تومان را به عنوان هزینه های مالی خود برای سه ماه آتی پیش بینی کرده است که در مقایسه با هزینه‌های مالی این گزارش کاهش ۲۰ درصدی این پارامتر در نظر گرفته شده است.
• پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری حدود ۵۰ % از سود محقق شده میباشد

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۸ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳ % رشد درآمد داشته است.

شرکت از محل درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه ۱۹۱ میلیارد تومان و همچنین از محل اجاره دستگاه های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب ۱۰۱ میلیارد تومان درآمد داشته است.

درآمد حاصل از فروش تلفن همراه ۷% و درآمد حاصل از اجاره دستگاه های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب ۹% نسبت به ماه دی افزایش داشتند.

قیمت به حمایت استاتیک خود واکنش مثبت نشان داده و در صورت تثبیت مقاومت اول سهم 5000 ریال خواهد بود و در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی نزول سهم تا 3700 ریال محتمل خواهد بود که در این صورت حد ضرر سهم فعال خواهد شد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 5% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 40% افزایش درآمد داشته است.

رتاپ با ایجاد واگرایی مثبت در منطقه کم ریسک حمایت استاتیک واقع شده وبا توجه به کندل برگشتی، تثبیت قیمت درین محدوده محتمل میباشدو مقاومت های 5500 و 7000 به ترتیب تا سقف مقاومت داینامیک نزولی ترسیم شده بر سر راه سهم میباشد و در صورت از بین رفتن این محدوده حمایتی حد ضرر فعال خواهد شد .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1.% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 8% افزایش داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 3% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل10% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 46% افزایش درآمد داشته است

رتاپ در محدوده 8واحد بوده و بهترین در بین همگروهی خود و همچنین بهترین پی بر ای فوروارد را خواه داشت .

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 5% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 10% افزایش داشته است.و همچنین  طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 3% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 21% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 46% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 22% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 24% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 57% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت از فروش شارژ تلفن همراه در تیرماه حدود 183.3 میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد ماه 31% افزایش داشته است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون به رقمی بالغ بر 937.5 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 53 درصد رشد را نشان می دهد.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 0.84% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 2.5% افزایش داشته است.

درآمد ناشی از فروش شارژ تلفن همراه در این ماه برابر با 140 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته 2 درصد افت داشته و نسبت به میانگین 99 ، 19 درصد رشد داشته است و اجاره دستگاههاي کارتخوان و خالص کارمزد دريافتي از عمليات شاپرک و شتاب 84 میلیارد تومان  بوده که 6 درصد بیشتر از اردیبهشت  ماه است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش درآمد داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 3% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش درآمد داشته است.

و افزایش سرمایه 64درصدی از سود انباشته پایان یافت.