| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت نفت سپاهان |
| نماد | شسپا |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه اولیه | 1393 |
| موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| محصول شرکت | تولید کننده روغن پایه و فرآوره های روانکار |
| مواد اولیه شرکت | لوب کات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
| سهامداران عمده | شركت گروه پتروشيمي تابان فردا 67 درصد |
شرکت نفت سپاهان (شسپا) به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده و تأمین‌کننده روغن پایه گروه یک در خاورمیانه سهم مناسبی از بازارهای صادراتی را اختیار دارد که باتوجه به رشد نرخ ارز، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌آورد. یکی از اهداف شرکت نفت سپاهان، کاهش خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کسب جایگاه مناسب برای برند اسپیدی در بازارهای داخلی است.
محصولات شرکت نفت سپاهان (شسپا)
فرآورده های روانکار شامل انواع روغن موتورهای بنزینی ، دیزلی، روغن دنده خودرو، روانکارهای صنعتی و همچنین و گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شسپا
هزینه های عمومی اداری و هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی ، طبیعتا افزایش قیمت نفت و رشد قیمت دلارنیمایی باعث رشد هزینه های نماد شسپا خواهد شد .
عوامل موثر بر فروش
شسپا هم تامین کننده محصولات پایه و روغن های موتوری و صنعتی داخل بوده و هم به کشور های امارات متحده عربی ، هند ، پاکستان ، چین و … صادر می کند.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شسپا
هرچند شسپا به واطه فروش صادراتی، درآمد دلاری دارد اما باید در نظر داشت حدود۹۰ درصد از بهای تمام شده محصولات شرکت را مواد اولیه اصلی تشکیل میدهند. اکثر افزودنی های مورد استفاده در فرایند تولید روغن های نهایی شرکت نیز وارداتی میباشد.نرخ ارز و عدم امکان پیش بینی پایداری و ناپایداری شرایط موجود منجر به بالا رفتن ریسک نرخ ارز میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شسپا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شرکت نفت سپاهان ( شسپا ) در 3 ماهه ابتدایی سال جاری با افزایش 23 درصدی درآمد های عملیاتی و کاهش 14 درصدی سود عملیاتی در مقایسه با بهار سال قبل همراه بوده است.
EPS نماد شسپا 17.2 تومان گزارش شده است که افت 4 درصدی داشته است،
برآورد میشود نماد شسپا طی 9 ماهه تا پایان سال مالی 23105 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 18266 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت نفت سپاهان ( شسپا ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 2011.8 میلیارد تومان را شناسایی نمود که 57% از این مبلغ به صادرات اختصاص داده شده است.
درآمد ماهانه شسپا نسبت به ماه گذشته 11% کاهش و نسبت به متوسط ماهانه 3% افزایش و نسبت به خرداد سال گذشته 2% کاهش داشته است.
اصلی ترین درآمد شسپا در این ماه روغن صنعتی صادراتی بوده است که نسبت به ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
تولیدات شسپا : 71% کاهش
فروش شسپا : 79% افزایش
نرخ در نماد شسپا : 6% کاهش
مجموع عملکرد 3 ماهه شسپا نسبت به بهار سال گذشته 23% افزایش داشته است و طی این مدت 25% از کل درآمد سال قبل محقق نموده است.
انتظار میرود ستران در گزارش فصلی با ثبات سود و EPS نسبت به مدت مشابه همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
نماد شسپا صورت مالی سالانه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم شسپا : 26% افزایش
سود ناخالص شتران : 19% افزایش
سود عملیاتی نماد شتران : 1% کاهش
حاشیه سود ناخالص سهم شتران 27% بوده است.
سود هر سهم نماد شسپا 717 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS شسپا طی مدت مشابه 735 بوده است که 2% کاهش داشته است.
شسپا از طریق فروش داخلی میتواند 28069 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 20915 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :
سهم شسپا در حال طی کردن اصلاح زمانی خود بین حمایت ناحیه ۴۵۰۰ ریال و مقاومت ۵۰۰۰ ریال میباشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین عبور از ناحیه مقاومتی ۵۰۰۰ ریال سهم شسپا در مسیر صعودی خود تا اهداف 5700 ريال، 7400 ريال و 9000 ريال حرکت خواهد کرد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۴۵۰۰ ریال نزدیک‌ترین حمایت به سهم شسپا ناحیه ۳۹۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) در اردیبهشت ماه 1403 حدود مبلغ 2263 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 44% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25% رشد پیدا کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم شسپا در اردیبهشت ماه حدود بیش از 60 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 36 درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شسپا در این ماه میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) در فروردین ماه 1403 حدود مبلغ 1572 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 18% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 73% رشد پیدا کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم شسپا در فروردین ماه حدود بیش از 44 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شسپا در این ماه میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
شسپا در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 1919.3 میلیارد تومانی دست یافت که 48% از این فروش داخلی و 52% را صادرات تشکیل داده است.
فروش شسپا در این ماه کاهش 38% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 12% افزایش و نسبت به متوسط ماهانه 1% کاهش داشته است.
عمده درآمد شسپا از طریق روغن پایه صادراتی بوده که سهم 38 درصدی از فروش صادراتی را به خود اختصاص داده است.
روغن پایه صادراتی در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
میزان تولید: 110% افزایش
مقدار فروش: 57% کاهش
نرخ فروش: 1% افزایش
مجموع فروش 12 ماهه شسپا در مقایسه با مدت مشابه افزایش 26 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت نفت سپاهان ( شسپا ) در صورت مالی سالانه خود با افزایش EPS همراه باشد .
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
