ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

فایرا | جدیدترین تحلیل و سیگنال آلومينيوم ايران

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت آلومينيوم ايران
نماد فایرا
سال تاسیس آذر ماه 1346
سال عرضه اولیه خرداد ما  1386
موضوع فعالیت فلزات اساسی
محصول شرکت شمش بیلت و خالص
مواد اولیه شرکت پودر آلومینا و سایر مواد 
عوامل موثر بر نرخ فروش نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های جهانی تعیین می‌شود
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز می‌شود
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ۱۸% / شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان 20% / شرکت صنایع آلومرول نوین 12%

سهم فایرا (شركت آلومينيوم ايران) که اختصارا به نام ايرالكو نيز ناميده مي شود، به عنوان اولين توليد كننده شمش آلومينيوم در ايران و منطقه خاورميانه در زميني به مساحت 232 هكتار در كيلومتر 5 جاده اراك - تهران (بلوار منابع طبيعي) واقع گرديده است. تاسيس ايرالكو در سال 1346 با مشاركت سه كشور ايران، پاكستان و امريكا در هيئت دولت وقت به تصويب رسيد و در 23 ارديبهشت ماه سال 1351 با دو خط توليد به ظرفيت 45 هزار تن در سال مورد بهره برداري قرار گرفت و استان مركزی به قطب صنعت آلومينيوم ايران تبديل شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و خروج كارشناسان آمريكايي و افزايش مصرف آلومينيوم در ايران، خطوط توليد كارگاه احيا به دست متخصصان ايرالكو از دو خط به پنج خط در سال 1370 افزايش يافت و ظرفيت توليد آلومينيوم نيز به 120 هزار تن در سال رسيد. با توجه به اهميت مصرف انرژی در صنعت آلومينيوم، در سال 1381 كلنگ احداث يك واحد 110 هزار تني با تكنولوژی جديد 200 كيلو آمپر در جوار كارخانه فعلي به زمين زده شد و فاز اول آن در اواسط سال 1386 راه اندازی شد. فازهای دو و سه آن تا پايان سال 1387به بهره برداری و ظرفيت كامل رسيد. به واسطه آن، دو خط از خطوط قديم از مدار توليد خارج گرديدند. در حال حاضر شركت آلومينيوم ايران دارای دو تكنولوژي 70 و 200 كيلوآمپر و با مجموع ظرفيت توليد 5/177 هزار تن در سال است که با توليد انواع شمش در آلياژهای متنوع از محل مذاب توليد شده در كارگاه‌ های احيای جديد و قديم فعاليت مي‌نمايد.

عوامل موثر بر فروش فایرا

  1. رشد اقتصادی و رونق بازار فروش,افزایش تقاضا برای محصولات به روند سود آوری شرکت کمک کردهوقیمت محصولات را هم بالا می‌برد.
  2. قیمت جهانی محصولات که با توجه به بورس کالای لندن,محصولات آلمینیومی با توجه به قیمت جهانی ارزش گذاری می‌گردد.
  3. دعوای حقوقی بین شرکت و بانک صادرات,شرکت در حال حاضر جهت برخی مشکلات بازپرداختی با بانک صادرات در دادگاه نسبت به حل موضوع اقدام کرده است. در صورت برنده شدن یا بازنده شدن در روند سود سازی سال جاری تاثیرگذار است.

محصولات فایرا

  • شمش آلومینیوم
  • بیلت آلومینیومی
  • اسلب آلومینیومی
  • شمش آلیاژ

فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های فایرا

1-عدم ثبات قیمت دربازار مواد اولیه مانند چدن و منگنز باعث شده که قیمت های برآوردی برای ولید مشکل باشد.

2 - قیمت و کیفیت شمش آلومینیوم، در صورت کاهش کیفیت شرکت جایگاه خود نزد مشتریان خود را از دست می‌دهد.

تاثیر قیمت دلار بر فایرا

1-نوسانات قیمت ارز به دلیل اینکه شرکت  بر بازار داخلی برای فروش محصولات بیشتر تمرکز کرده و مقدار محدودی صادرات دارد و حجم مواد اولیه وارداتی و قیمت آن محسوس است نوسان ارز باعث افزایش هزینه تولید می‌گردد.

سایر عوامل سود و زیان فایرا

  • 1-رکود در بازار تقاضا
  • 2-نسبت تهیه منابع بالادستی از داخل و خارج کشور، هر گونه تغییر باعث افزایش هزینه های برآوردی شرکت می‌شود.
  • 4-ریسک نوسان قیمت جهانی فلزات
  • 5- با توجه به اینکه شرکت بدهی بانکی به صورت ریالی دارد، ریسک نوسانات نرخ بهره برای شرکت وجود دارد
  • 6-تغییرات افزایشی هزینه سربار

آخرین اخبار و آپدیت سهم فایرا   (فایرا | جدیدترین تحلیل و سیگنال آلومينيوم ايران)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

تحلیل بنیادی نماد فایرا؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

فروش شرکت: 3638 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  48% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 1191 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  26% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1023 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  48% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 941 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% افزایش   یافته است.
EPS سهم فایرا : 978 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 26%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   1٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • به استحضار میرساند افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش نرخ شمش در بازار های جهانی به میزان حدود 27 درصد و تغییرات نرخ ارز حدود 11 درصد بوده است که منجر به رشد سودآوری شرکت شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 135 هزارتن معادل 10207 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

  • ضمنا نماد فایرا با ثبت فروش 3638 میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود بیش از 26 درصد از پیشبینی سالانه خود را محقق سازد

نوشته شده توسط محسن در 21 مهر 1401

تحلیل تکنیکال سهم فایرا مرداد ماه 1401

قیمت سهم فایرا در حال حاضر حمایت 17000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 20000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد فایرا 15000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 06 مهر 1401

سود سهام نماد فایرا کی پرداخت می‌شود ؟

جدول زمانبندی پیشنهاد پرداخت سود سهام نماد فایرا طی عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد:

لذا ضروریست کلیه سهامداران شرکت فایرا نسبت به ثبت نام در سامانه سجام تا قبل از تاریخ پرداخت سودهای نقدی سهام اقدام نمایند. سود سهامدارانی که تا قبل از تاریخ پرداخت در سامانه سجام ثبت نام ننمایند در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 20 تیر 1401

تحلیل تکنیکال سهم فایرا 20 تیر 1401

قیمت سهم فایرا با تست چند باره مقاومت مهم و تاریخی محدوده 2000 تومان این بار با ایجاد واگرایی منفی به نظر نمی آید که قدرت شکست این محدوده مقاومت قوی را داشته باشد لذا محدوده حمایتی کف کانال صعودی را پیش روی خود دارد که در صورت از دست دادن آن می تواند اصلاح خود را تا حمایت ناحیه ۱۴۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت شکست سقف تاریخی 2000  تومان می تواند رشد خود را تا سقف کانال صعودی نیز ادامه دهد.

نوشته شده توسط محسن در 20 تیر 1401

اطلاعات مهم در صورت مالی 12 ماهه فایرا که باید بدانید

فروش شرکت: 10469 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  51% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3509 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  35% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3123 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  90% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 3148 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 3269 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 30%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   8٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصد سود زیان عملیاتی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۳9۹/۱۲/۳۰)، به استحضار می رساند در مقایسه سود عملیاتی دوره های مذکور، افزایشی برابر با 901 میلیارد تومان (نزدیک به ۳۵ درصد) محقق گردیده که ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش محصولات بالغ بر ۲۴۴.۶۶۰ ریال در هر کیلوگرم (معادل ۶۳ درصد) به دلیل افزایش ۵۶ درصدی متوسط نرخ جهانی آلومینیوم ( LMIE) و همچنین افزایش متوسط نرخ ارز نیمایی (معادل ۷ درصد)  علیرغم کاهش مقدار فروش به میزان ۱۳۰۳۸۰ تن (بیش از ۷ درصد) و افزایش نرخ متوسط بهای تمام شده به میزان ۱۷۸.۴۶۶ ریال (معادل ۷۴ درصد) در هر کیلو که غالب آن ناشی از افزایش قیمت مواد مصرفی (عمدتا وارداتی) بوده است. شایان ذکر است بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت به روش میانگین موزون متحرک محاسبه می شود.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 182 هزارتن معادل 13726 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 31% افزایش در مبلغ و حدود 10% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده توسط محسن در 20 تیر 1401

رشد خیره کننده فروش فایرا در خرداد ماه

شرکت آلومينيوم ايران با نماد فایرا در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1976 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 85% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 105% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در خرداد ماه حدود بیش از 27 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 107% افزایش پیدا کرده است. شرکت حدود 10  هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و مابقی 17 هزار تن را در بازار صادراتی به فروش رساند. لازم به ذکر است که حجم صادرات شرکت در مقایسه با ماه گذشته حدود ۱۸۳ % افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در خرداد ماه می توان به شمش خالص صادراتی با سهم 1226 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 20 تیر 1401

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه

شرکت آلومینیوم ایران در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 10,715,864 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 84 درصد افزایش را  نشان می دهد.

فایرا که بطور میانگین هر ماه 13.8 هزار تن تولید دارد در فروردین تولید 16 هزار تنی داشت و در اردیبهشت ماه تولیدی برابر 14.4 هزار تن گزارش کرده است.

فایرا در این ماه 6706 شمش خالص را به فروش (داخلی) رساند که رشد 70% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل اقزایش 3 درصدی داشته است.

همچنین باید در نظر داشت در خصوص محدودیت مصرف برق در نظر گرفته شده به میزان 100 مگاوات برای این شرکت از 15/03/1401 الی 15/06/1401، به استحضار می‌رساند آثار اعمال محدودیت فوق در کاهش تولید و فروش و همچنین خسارات غیرقابل جبران به دلیل از مدار تولید خارج شدن 30 درصد از ظرفیت تولید و از بین رفتن مواد و تجهیزات مربوطه که هزینه بازسازی آنها قابل تصور نبوده و بالطبع مدت زمان قابل توجه بازسازی که خود نیز فرصت از دست رفته مضاعفی در تولید و فروش را به دنبال خواهد داشت، چیزی شبیه به از بین رفتن 30 درصد ظرفیت موجود کارخانه و ساخت مجدد آن است، لذا برآورد می‌شود مقدار تولید و فروش به میزان 54.750 تن و مبلغ فروش میزان 41.179.515 میلیون ریال در سال 1401 کاهش یافته و هزینه‌ خسارات اعمال این محدودیت هزاران میلیارد ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1401
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود