فایرا | جدیدترین تحلیل و سیگنال آلومينيوم ايران

فروش شرکت: 3638 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  48% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 1191 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  26% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1023 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  48% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 941 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% افزایش   یافته است.
EPS سهم فایرا : 978 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 26%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   1٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار میرساند افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش نرخ شمش در بازار های جهانی به میزان حدود 27 درصد و تغییرات نرخ ارز حدود 11 درصد بوده است که منجر به رشد سودآوری شرکت شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 135 هزارتن معادل 10207 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• ضمنا نماد فایرا با ثبت فروش 3638 میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود بیش از 26 درصد از پیشبینی سالانه خود را محقق سازد

قیمت سهم فایرا در حال حاضر حمایت 17000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 20000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد فایرا 15000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

جدول زمانبندی پیشنهاد پرداخت سود سهام نماد فایرا طی عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد:

لذا ضروریست کلیه سهامداران شرکت فایرا نسبت به ثبت نام در سامانه سجام تا قبل از تاریخ پرداخت سودهای نقدی سهام اقدام نمایند. سود سهامدارانی که تا قبل از تاریخ پرداخت در سامانه سجام ثبت نام ننمایند در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد.

قیمت سهم فایرا با تست چند باره مقاومت مهم و تاریخی محدوده 2000 تومان این بار با ایجاد واگرایی منفی به نظر نمی آید که قدرت شکست این محدوده مقاومت قوی را داشته باشد لذا محدوده حمایتی کف کانال صعودی را پیش روی خود دارد که در صورت از دست دادن آن می تواند اصلاح خود را تا حمایت ناحیه ۱۴۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت شکست سقف تاریخی 2000  تومان می تواند رشد خود را تا سقف کانال صعودی نیز ادامه دهد.

فروش شرکت: 10469 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  51% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3509 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  35% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3123 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  90% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 3148 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 3269 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 30%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   8٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصد سود زیان عملیاتی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۳9۹/۱۲/۳۰)، به استحضار می رساند در مقایسه سود عملیاتی دوره های مذکور، افزایشی برابر با 901 میلیارد تومان (نزدیک به ۳۵ درصد) محقق گردیده که ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش محصولات بالغ بر ۲۴۴.۶۶۰ ریال در هر کیلوگرم (معادل ۶۳ درصد) به دلیل افزایش ۵۶ درصدی متوسط نرخ جهانی آلومینیوم ( LMIE) و همچنین افزایش متوسط نرخ ارز نیمایی (معادل ۷ درصد)  علیرغم کاهش مقدار فروش به میزان ۱۳۰۳۸۰ تن (بیش از ۷ درصد) و افزایش نرخ متوسط بهای تمام شده به میزان ۱۷۸.۴۶۶ ریال (معادل ۷۴ درصد) در هر کیلو که غالب آن ناشی از افزایش قیمت مواد مصرفی (عمدتا وارداتی) بوده است. شایان ذکر است بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت به روش میانگین موزون متحرک محاسبه می شود.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 182 هزارتن معادل 13726 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 31% افزایش در مبلغ و حدود 10% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

شرکت آلومينيوم ايران با نماد فایرا در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1976 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 85% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 105% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در خرداد ماه حدود بیش از 27 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 107% افزایش پیدا کرده است. شرکت حدود 10  هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و مابقی 17 هزار تن را در بازار صادراتی به فروش رساند. لازم به ذکر است که حجم صادرات شرکت در مقایسه با ماه گذشته حدود ۱۸۳ % افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در خرداد ماه می توان به شمش خالص صادراتی با سهم 1226 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

شرکت آلومینیوم ایران در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 10,715,864 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 84 درصد افزایش را  نشان می دهد.

فایرا که بطور میانگین هر ماه 13.8 هزار تن تولید دارد در فروردین تولید 16 هزار تنی داشت و در اردیبهشت ماه تولیدی برابر 14.4 هزار تن گزارش کرده است.

فایرا در این ماه 6706 شمش خالص را به فروش (داخلی) رساند که رشد 70% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل اقزایش 3 درصدی داشته است.

همچنین باید در نظر داشت در خصوص محدودیت مصرف برق در نظر گرفته شده به میزان 100 مگاوات برای این شرکت از 15/03/1401 الی 15/06/1401، به استحضار می‌رساند آثار اعمال محدودیت فوق در کاهش تولید و فروش و همچنین خسارات غیرقابل جبران به دلیل از مدار تولید خارج شدن 30 درصد از ظرفیت تولید و از بین رفتن مواد و تجهیزات مربوطه که هزینه بازسازی آنها قابل تصور نبوده و بالطبع مدت زمان قابل توجه بازسازی که خود نیز فرصت از دست رفته مضاعفی در تولید و فروش را به دنبال خواهد داشت، چیزی شبیه به از بین رفتن 30 درصد ظرفیت موجود کارخانه و ساخت مجدد آن است، لذا برآورد می‌شود مقدار تولید و فروش به میزان 54.750 تن و مبلغ فروش میزان 41.179.515 میلیون ریال در سال 1401 کاهش یافته و هزینه‌ خسارات اعمال این محدودیت هزاران میلیارد ریال خواهد بود.