عوامل موثر بر فروش شرکت :
به علت كم بودن نسبت حجم فروش صادراتي به نياز بالاي بازار خارج، مساله رقابت در اين بازار منتفي است و در مورد بازار داخل نيز به علت بسته بودن بازار داخلي و حاكميتي بودن اقتصاد كشور و اين واقعيت كه تامين كاتد از منابعي غير از شركت ملي صنايع مس ايران براي خريداران بسيار گران خواهد بود، بنابراين تنها تامين كننده كاتد در ايران اين شركت بوده و تنها رقابت موجود ميتواند در بازار مفتول داخلي باشد. این نماد در زمره سهام بنیادی بازار به شمار میرود و در داخل کشور بی رقیب می باشد
محصولات :
شرکت ملی صنایع مس ایران به صورت عمده در زمینه تولید کاتد مسی فعالیت مینماید. عمده محصولات صادراتي شركت عبارتند از كاتد مس، كنسانتره مس، كنسانتره فلزات گرانبها اكسيد موليبدن كه فروش آنها از طريق برگزاري مزايده و يا مذاكره با خريداران خارجي انجام مي پذيردو با وجود تحریم ها شرکت موفق به گریدیده تا پتانسیل های بنیادی خود را حفظ نماید .
فروش داخلي محصوالت عمدتاً كاتد مس، مفتول مسي،كنسانتره فلزات گرانبها سولفور موليبدن، اسيدسولفوريك و انواع محصولات جانبي نيز در بازار ايران از طريق بورس كالا انجام مي گيرد و شركتها ميتوانند مطابق مقررات و مكانيزم بورس نسبت به خريد اقدام نمايند.
فاکتورهای موثر بر هزینه های شرکت :
خريد بخشي از ماشين آلات ، قطعات و مواد از خارج از كشور با ارزهاي خارجي صورت مي گيرد،و نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات خواهد داشت.تاثير سياست هاي بانك مركزي در رابطه با تنظيم بازار ارز بر فعاليت هاي مالي شركت را نیز باید در نظر داشت از آنجا كه قيمت گذاري محصولات شركت بر اساس نرخ هاي جهاني و بر مبناي بازار بورس فلزات لندن مي باشد لذا تغییرات قيمت محصولات تاثير زيادي بر مبلغ فروش و در نتيجه سود شركت دارد.همچنین نوسانات نفت در جهان كه اثر مستقيم بر بازار مس دارد نیز باید در نظر داشت.
سایر عوامل سود زیان شرکت:
تشديد تحريم هاي تجاري و بين المللي دشواري خريد برخي تجهيزات و دستگاهها، عدم امكان استفاده از نظام بانكي بين المللي براي نقل و انتقال پول محدود شدن قدرت انتخاب و چانه زني، مشكل و هزينه بر شدن حمل و نقل كالا و ارز، افت درآمد فروش و .. به دنبال خواهد داشت.
اثرات مخرب كرونا بر تعاملات و اقتصاد درصورت طولانی شدن حضور اين ويروس برتوليد كشور و زير ساختهايي كه به مس نياز دارند آسيب وارد مي كند و بديهي است بر روند شركت نيز اثرخواهد گذاشت.نوسانات نرخ بهره نظر به اينكه مانده تسهيلات دريافتي از بانك هاي داخل به حداقل ممكن رسيده است لذا تغييرات نرخ بهره تاثير با اهميتي بر سود، زيان شركت نداشته است و تغییرات عمده آن در سالهاي آينده ميتواند بر قيمت تمام شده پروژه ها و هزينه مالي اجراي طرح ها تأثيرگذار باشد همچنین بديهي است تغييرات نرخ سود بانكي جهاني تاثير مستقيم بر قيمت بازار جهاني مس LMEدارد.از آنجائيكه فلز مس پس از طلا و نقره رساناترين فلز محسوب ميگردد و به دليل كاربردهاي بسيار زياد آن در صنعت و قيمت مناسب آن نسبت به ساير رساناها، خطر تهديد محصولات جايگزين براي آن وجود ندارد.
تاثیر نرخ دلار :
درخصوص تغییرات نرخ ارز باید در نظر داشت که فروش هاي شركت با نرخ هاي سامانه نيما انجام ميگردد لذا با توجه به اينكه نرخ فروش محصولات شركت ، تابعي از نرخ ارز مي باشد هرگونه تغييرات در نرخ ارز، تاثير مستقيم بر سود،زيان شركت خواهد داشت ولي عمدتاً افزايش نرخ ارز تاثير مثبت بر سود آوري و نقدينگي شركت دارد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
اولین گمانه زنی ها برای کشف معدن سریدون سرچشمه در تاریخ 1398/09/24 و در ادامه گمانه زنی ها در تاریخ 1401/07/16 صورت گرفت و بر اساس آخرین مطالعات و گمانه زنی های تکمیلی در تاریخ 1402/11/30 ، ذخیره زمین شناسی اکتشاف شده تاکنون 3.700.000.000 تن با عیار 0.43 و ذخیره قابل برداشت(معدنکاری) 1.000.000.000 تن با عیار 0.37 می باشد.
عدد مذکور ذخیره زمین شناسی اکتشاف شده تاکنون است و با تکمیل عملیات اکتشافی کمیت و رده ذخیره قابل ارتقاء میباشد. بازگشایی معدن و عملیات پیش باطله برداری از تاریخ 1402/12/09 شروع و سه سال به طول خواهد انجامید. میزان باطله برداری اولیه ۱۳۰ میلیون تن می باشد. برداشت سالانه ماده معدنی به میزان 42 میلیون تن و ظرفیت کنسانتره تولیدی 550 هزار تن با ارزش تقریبی فروش یک میلیارد دلار در سال از سال ۱۴۰۶ و برای یک دوره ۲۵ ساله خواهد بود.
با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/11/08 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/11/24 افزایش سرمایۀ شرکت با جزئیات ذیل در تاریخ 1402/12/28 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
نماد فملی (شرکت ملی مس ایران) در فروردین ماه سال 1402 حدود مبلغ 5063 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 61% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21% افت درآمد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم فملی در فروردین ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
نرخ فروش محصول اصلی فملی در این ماه 489 میلیون تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 26 درصد افزایش داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت با صعود خوبی که داشته به محدوده 7100 ریال که مقاومت وبانک نیز محسوب میشود رسیده و به این محدوده واکنش منفی نشان داده، در حال حاضر قیمت سهم فملی مابین مقاومت 6500 ریال و حمایت 7700 ریال قرار گرفته در صورت ادامه دار شدن صعود قیمت و عبور از این سطح مقاومتی، تارگت نماد فملی محدوده 9000 ریال خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی حمایت بعدی فملی 6000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به این که در حال حاضر قیمت به مقاومت فملی نزدیک شده توصیه میشود اگر کوتاه مدتی هستید در صورت ادامه دار شدن اصلاح نسبت به جاگزینی سهم اقدام نمائید.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
نماد فملی در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 12857.4 میلیارد تومانی دست یافت که 89% از این فروش داخلی و 11% را صادرات تشکیل داده است.
فروش فملی در این ماه افزایش 27% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 6% کاهش و نسبت به متوسط ماهانه 25% افزایش داشته است.
عمده درآمد فملی از طریق کاتد بوده که سهم 65 درصدی از فروش داخلی را به خود اختصاص داده است.
کاتد در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
میزان تولید: 12% افزایش
مقدار فروش: 0% افزایش
نرخ فروش: 0% افزایش
در این دوره سهم فملی موفق به فروش ۲۲ هزار تن کاتد شده است، مقدار فروش نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد بیشتر شده است، اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم کاهش نسبت فروش به تولید در ۳ ماه گذشته تا محدوده ۸۰% است .
مجموع فروش 12 ماهه فملی در مقایسه با مدت مشابه افزایش 42 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت ملی صنایع مس ایران ( فملی ) در صورت مالی سالانه خود با افزایش EPS همراه باشد .
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
همانطور که در تحلیل تکنیکال فملی میبینیم قیمت به محدوده عرضه نزدیک شده است.
مقاومت نماد فملی از ناحیه پر تراکم 6300 ریال تشکیل شده است و با توجه به شرایط بازار شکست مقاومت و رسیدن به تارگت 7000 ریال محتمل میباشد.
در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم فملی 5900 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به رسیدن قیمت با ناحیه مقاومتی پیشنهاد به ورود پله ای در نواحی حمایتی اعلام شده داده میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت فلزات پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه فلزات
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
شرکت ملی مس ایران ( فملی ) در بهمن ماه 1402 فروش 10137.4 میلیارد تومانی را به دست آورده که کاهش 3 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین افت 1 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است،
درآمد ماهانه فملی نسبت به بهمن ماه سال گذشته 1% کاهش را تجربه نموده است.
بخش اصلی درامد سهم فملی کاتد داخلی بوده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 92 درصدی مقدار و افزایش 11 درصدی نرخ را تجربه نموده است.
در این دوره شرکت موفق به فروش 19 هزار تن کاتد شده است، مقدار فروش نسبت به چندماه قبل کاهش داشته است، اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم کاهش نسبت فروش به تولید در دو ماه گذشته تا محدوده 80% است . نرخ فروش کاتد نیز در بهمن و با توجه به وضعیت نرخ های جهانی و دلار برابر 389 میلیون تومان برای هر تن بوده است که نسبت به ماه های قبل بیش از 10% افزایش را نشان میدهد.
اصلی ترین دلیل این افزایش قیمت فروش مربوط به رشد قیمت مس در بازار های جهانی در ماه گذشته بوده و انتظار میرود با فرض ثبات نرخ دلار در محدوده های فعلی به واسطه بهبود وضعیت جهانی نرخ مسنرخ های فروش فملی نیز کمی بهبود داشته باشد.
نماد فملی طی 11 ماه به فروش 112894 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 51 درصدی داشته و طی این مدت 28% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت فلزات اساسی :
بهبود عملکرد نماد فخاس در گزارشات کدالی
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد